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Burrus Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 230 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
-2,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,91 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+453.113 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+176.435 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+75.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+689.378 $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+585.430 $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+556.264 $
4
VFVA-Symbol
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
+498.470 $
5
BP-Symbol
BP
BP
+155.723 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,08 %
2 Technologie 0,4 %
3 Finanzwesen 0,33 %
4 Energie 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
79,7 Mio. $ 34,59 %
1.085.432
+6.175
+0,6 % +453.113 $
2022 Q1
17 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
34,7 Mio. $ 15,05 %
405.599
-6.991
-2 % -585.430 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
32,3 Mio. $ 14,04 %
87.378
-1.928
-2 % -689.378 $
2022 Q1
17 Quartale
VFVA-Symbol
4
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
935 Mio. $
28,9 Mio. $ 12,57 %
195.002
-3.473
-2 % -498.470 $
2022 Q1
17 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
27,1 Mio. $ 11,77 %
559.901
+1.563
+0,3 % +75.186 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
25,3 Mio. $ 10,97 %
83.316
-1.941
-2 % -556.264 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
762.154 $ 0,33 %
1.523
+367
+32 % +176.435 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
625.224 $ 0,27 %
1.676
-369
-18 % -149.298 $
2026 Q1
1 Quartal
BP-Symbol
9
BP
BP
129 Mrd. $
438.453 $ 0,19 %
11.867
-3.549
-23 % -155.723 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
300.159 $ 0,13 %
1.037
-350
-25 % -100.113 $
2026 Q1
1 Quartal
SLV-Symbol
11
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
214.949 $ 0,09 %
4.020
– –
2026 Q1
1 Quartal

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Harold Davidson & Associates Los Angeles, California 231 Mio. $ AUM 35,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cooper Capital Advisors Encinitas, California 231 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Banyan Capital Management Atlanta, Georgia 230 Mio. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
AGP Franklin Franklin, Tennessee 231 Mio. $ AUM 41,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
LCM Capital Management Chicago, Illinois 230 Mio. $ AUM 32,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Burrus Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Burrus Financial Services 11 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Burrus Financial Services eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 11 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Burrus Financial Services hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 453.113 $.
  • Der größte Positionsabbau von Burrus Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 689.378 $.
  • Die zehn größten Positionen von Burrus Financial Services machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • Burrus Financial Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Burrus Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von Burrus Financial Services für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .