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MWP

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
24,8 Mio. $ 11,18 %
689.650
+32.893
+5 % +1,15 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
23,3 Mio. $ 10,52 %
699.619
+28.615
+4 % +984.150 $
2024 Q4
7 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,59 %
145.818
+9.957
+7 % +855.848 $
2026 Q1
2 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,14 %
262.746
-140.137
-35 % -6,27 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
9,04 Mio. $ 4,08 %
130.521
+8.187
+7 % +563.095 $
2026 Q2
1 Quartal
FLTR-Symbol
6
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
8,23 Mio. $ 3,72 %
+321.687
Neu +8,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BSCR-Symbol
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
7,83 Mio. $ 3,53 %
400.677
+15.249
+4 % +299.118 $
2025 Q1
6 Quartale
BSCS-Symbol
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
7,15 Mio. $ 3,23 %
355.188
+9.198
+3 % +186.768 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,89 Mio. $ 3,11 %
211.198
+11.275
+6 % +385.715 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,86 %
12.434
-105
-0,8 % -36.726 $
2024 Q4
7 Quartale
SPHY-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,67 %
164.108
+8.763
+6 % +203.170 $
2024 Q4
7 Quartale
SEIM-Symbol
12
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,5 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,45 %
59.864
+4.711
+9 % +253.957 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,44 %
9.378
-49
-0,5 % -16.891 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,19 Mio. $ 1,44 %
6.408
+14
+0,2 % +7.063 $
2024 Q4
7 Quartale
IDMO-Symbol
15
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,39 %
50.428
+4.288
+9 % +263.524 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,33 %
11.855
-352
-3 % -89.435 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,33 %
5.735
-74
-1 % -34.222 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,06 %
7.032
-73
-1 % -23.447 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,86 %
26.845
+40
+0,1 % +2.869 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,89 Mio. $ 0,85 %
8.264
-264
-3 % -56.600 $
2024 Q4
7 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,79 %
3.430
+172
+5 % +87.335 $
2025 Q1
6 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,72 %
1.979
-7
-0,4 % -5.937 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHW-Symbol
23
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,69 %
15.685
-145
-0,9 % -15.267 $
2024 Q4
7 Quartale
BKNG-Symbol
24
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,69 %
9.384
-69
-0,7 % -12.968 $
2024 Q4
7 Quartale
COP-Symbol
25
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,63 %
11.103
-127
-1 % -15.736 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
SA
Sylvest Advisors Dallas, Texas 222 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CP
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .