Wir sind mit live! Mehr erfahren
Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BDX-Symbol
26
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,57 %
7.045
-24
-0,3 % -4.169 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
27
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,55 %
11.747
+2.690
+30 % +295.339 $
2024 Q4
7 Quartale
XLE-Symbol
28
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,55 %
19.848
-299
-1 % -18.124 $
2024 Q4
7 Quartale
SMH-Symbol
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,55 %
2.001
+273
+16 % +156.405 $
2025 Q2
5 Quartale
V-Symbol
30
Visa
V
778 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,54 %
3.323
-89
-3 % -32.533 $
2024 Q4
7 Quartale
BFST-Symbol
31
Business First Bancshares
BFST
1,04 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,51 %
37.186
– –
2024 Q4
7 Quartale
ET-Symbol
32
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,5 %
55.791
+4.780
+9 % +98.598 $
2024 Q4
7 Quartale
GD-Symbol
33
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,47 %
3.138
-305
-9 % -113.246 $
2024 Q4
7 Quartale
ELV-Symbol
34
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,47 %
2.654
-25
-0,9 % -9.976 $
2024 Q4
7 Quartale
ADI-Symbol
35
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,46 %
2.588
-13
-0,5 % -4.897 $
2024 Q4
7 Quartale
MDT-Symbol
36
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,46 %
11.892
-552
-4 % -48.649 $
2024 Q4
7 Quartale
DE-Symbol
37
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,46 %
1.521
-2
-0,1 % -1.272 $
2024 Q4
7 Quartale
UL-Symbol
38
Unilever
UL
144 Mrd. $
1 Mio. $ 0,45 %
16.468
-53
-0,3 % -3.329 $
2024 Q4
7 Quartale
BNY-Symbol
39
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
974.228 $ 0,44 %
6.736
-1.284
-16 % -201.712 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
40
Chevron
CVX
445 Mrd. $
970.610 $ 0,44 %
4.753
-314
-6 % -61.829 $
2024 Q4
7 Quartale
CMCSA-Symbol
41
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
919.425 $ 0,42 %
42.253
+949
+2 % +23.240 $
2024 Q4
7 Quartale
EPD-Symbol
42
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
873.905 $ 0,39 %
24.541
+1.800
+8 % +68.680 $
2024 Q4
7 Quartale
LOW-Symbol
43
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
827.094 $ 0,37 %
4.488
+13
+0,3 % +2.699 $
2024 Q4
7 Quartale
OMC-Symbol
44
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
827.086 $ 0,37 %
11.233
+40
+0,4 % +3.268 $
2024 Q4
7 Quartale
ICE-Symbol
45
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
820.658 $ 0,37 %
5.398
+1.386
+35 % +209.313 $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
46
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
803.093 $ 0,36 %
754
-3
-0,4 % -2.850 $
2026 Q1
2 Quartale
LEND-Symbol
47
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
796.641 $ 0,36 %
32.900
+955
+3 % +23.729 $
2026 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
48
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
796.477 $ 0,36 %
5.801
-118
-2 % -16.648 $
2024 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
49
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
780.075 $ 0,35 %
3.750
– –
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
50
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
745.735 $ 0,34 %
1.219
-22
-2 % -11.318 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Ampersand Capital Group
Ampersand Capital Group Burlingame, California 222 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monolith Management
Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
Sylvest Advisors
Sylvest Advisors Dallas, Texas 222 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .