Wir sind mit live! Mehr erfahren
SA

Sylvest Advisors Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 21,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
Kapitalfluss
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,46 %
Position
83
Neu
13
Aufgestockt
38
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,07 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+2,33 Mio. $
3
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,43 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,04 Mio. $
5
BALL-Symbol
Ball Corp
BALL
+859.176 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,43 Mio. $
2
NTAP-Symbol
NetApp
NTAP
+950.896 $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+850.166 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+693.867 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+436.521 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,68 %
2 Technologie 8,82 %
3 Finanzwesen 2,46 %
4 Industrie 1,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
32,1 Mio. $ 14,45 %
132.225
+9.999
+8 % +2,33 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
25,7 Mio. $ 11,57 %
206.645
+33.753
+20 % +4,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
24,2 Mio. $ 10,92 %
874.202
+10.145
+1 % +273.498 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
18,7 Mio. $ 8,42 %
231.722
+2.746
+1 % +212.887 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
14,1 Mio. $ 6,36 %
95.087
+158
+0,2 % +21.683 $
2024 Q4
6 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
13,6 Mio. $ 6,11 %
218.057
-2.707
-1 % -170.963 $
2024 Q4
6 Quartale
COWG-Symbol
7
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,54 %
306.096
-5.583
-2 % -207.827 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,12 Mio. $ 3,66 %
21.770
+1.847
+9 % +747.298 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,02 Mio. $ 3,62 %
83.114
+670
+0,8 % +61.787 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,82 %
50.151
+2.761
+6 % +329.338 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,16 Mio. $ 2,32 %
17.816
-232
-1 % -66.360 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,16 %
12.949
-433
-3 % -154.824 $
2024 Q4
6 Quartale
EZM-Symbol
13
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
4,71 Mio. $ 2,12 %
62.150
+5.256
+9 % +380.798 $
2025 Q1
5 Quartale
FNY-Symbol
14
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
547 Mio. $
2,05 Mio. $ 0,92 %
18.508
-285
-2 % -29.057 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,79 %
18.074
+986
+6 % +94.231 $
2026 Q1
1 Quartal
AVLV-Symbol
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,67 %
+16.291
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,66 %
11.472
-300
-3 % -35.114 $
2024 Q4
6 Quartale
PRF-Symbol
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,64 %
26.225
+15.336
+141 % +798.478 $
2026 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,58 %
7.871
-50
-0,6 % -7.936 $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,51 %
3.147
– –
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,5 %
3.104
-29
-0,9 % -10.439 $
2024 Q4
6 Quartale
FYC-Symbol
22
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,47 %
8.260
-250
-3 % -28.222 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
981.918 $ 0,44 %
2.779
+24
+0,9 % +8.577 $
2024 Q4
6 Quartale
BMI-Symbol
24
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
953.342 $ 0,43 %
+6.425
Neu +840.777 $
2026 Q2
0 Quartale
TROW-Symbol
25
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
912.135 $ 0,41 %
8.023
+289
+4 % +29.557 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CP
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Ampersand Capital Group Burlingame, California 222 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PTM Wealth Management North Wales, United States 222 Mio. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Coign Capital Advisors Draper, Utah 222 Mio. $ AUM 16,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mendel Capital Management Little Rock, Arkansas 222 Mio. $ AUM
MM
Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sylvest Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sylvest Advisors 83 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Sylvest Advisors investierte 12,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 16.291 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 436.521 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sylvest Advisors im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 16.291 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Sylvest Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sylvest Advisors im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 436.521 $.
  • Sylvest Advisors hat seine Position in Johnson & Johnson im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sylvest Advisors machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Sylvest Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sylvest Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sylvest Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .