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GAA

Guardian Asset Advisors Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 8,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,58 Mio. $
Kapitalfluss
+2,07 Mio. $
Kapitalfluss %
0,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,06 %
Position
131
Neu
7
Aufgestockt
69
Reduziert
44
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLQL-Symbol
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
+2,19 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,34 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,31 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,27 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,38 Mio. $
2
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,57 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,3 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+942.073 $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+780.570 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,9 %
2 Technologie 27,47 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,89 %
4 Finanzwesen 5,07 %
5 Industrie 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
28,6 Mio. $ 12,73 %
85.796
-2.108
-2 % -677.083 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,9 Mio. $ 5,74 %
56.451
+3
+0 % +643 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,3 Mio. $ 5,02 %
45.228
+236
+0,5 % +59.962 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,6 %
33.894
-2.653
-7 % -780.570 $
2024 Q3
8 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,17 Mio. $ 4,08 %
102.114
-26.644
-21 % -2,38 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,63 Mio. $ 3,4 %
14.856
-163
-1 % -75.381 $
2023 Q4
11 Quartale
SPIB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
7,19 Mio. $ 3,2 %
222.729
-10.647
-5 % -351.288 $
2023 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,54 Mio. $ 2,91 %
13.136
+1.695
+15 % +855.164 $
2023 Q4
11 Quartale
PLTR-Symbol
9
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,49 %
29.892
+46
+0,2 % +7.331 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,87 %
40.282
-117
-0,3 % -12.846 $
2023 Q4
11 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,77 %
51.383
+4.605
+10 % +360.658 $
2023 Q4
11 Quartale
XMMO-Symbol
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,75 %
26.691
-10.070
-27 % -1,57 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VGT-Symbol
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,71 %
30.479
+1.981
+7 % +235.392 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHG-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,7 %
106.040
+23.087
+28 % +809.319 $
2023 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,67 %
3.232
+25
+0,8 % +29.500 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,6 %
10.540
+141
+1 % +48.605 $
2023 Q4
11 Quartale
VRT-Symbol
17
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,52 %
14.086
+128
+0,9 % +34.871 $
2024 Q3
8 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,46 %
46.777
+18.547
+66 % +1,34 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,4 %
32.200
-13.080
-29 % -1,3 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,28 %
3.739
-373
-9 % -284.637 $
2023 Q4
11 Quartale
BKLN-Symbol
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,28 %
140.167
-45.953
-25 % -942.073 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,15 %
79.668
+38.730
+95 % +1,31 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GEV-Symbol
23
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,04 %
2.460
-32
-1 % -31.711 $
2024 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1 %
2.956
-7
-0,2 % -5.318 $
2023 Q4
11 Quartale
FLQL-Symbol
25
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,15 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,98 %
+28.063
Neu +2,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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GC
Granville Capital Greensboro, North Carolina 224 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Guardian Asset Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Guardian Asset Advisors 131 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Guardian Asset Advisors für Q3 2026 weist 7 neu, 69 erhöht, 44 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF: 28.063 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Guardian Asset Advisors im Q3 2026 war Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF: 28.063 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • Guardian Asset Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guardian Asset Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • Guardian Asset Advisors hat seine Position in iShares US Home Construction ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.024 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guardian Asset Advisors machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • Guardian Asset Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Guardian Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von Guardian Asset Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .