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GAA
Guardian Asset Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 224 mi
Giro
8,4%
Retorno est. (1 ano)
21,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,58%
Retorno est. (1 ano)
+21,22%
Retorno est. (3 anos)
+106,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 224 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,58 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,06%
Posição
131
Nova
7
Aumentada
69
Reduzida
44
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
|
+US$ 2,19 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 942 mil |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 781 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,9% |
| 2 | Tecnologia | 27,47% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,89% |
| 4 | Financeiro | 5,07% |
| 5 | Bens industriais | 3,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 28,6 mi | 12,73% |
85.796
-2.108
| -2% | -US$ 677 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 12,9 mi | 5,74% |
56.451
+3
| +0% | +US$ 643 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,3 mi | 5,02% |
45.228
+236
| +0,5% | +US$ 60 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 10,3 mi | 4,6% |
33.894
-2.653
| -7% | -US$ 781 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 9,17 mi | 4,08% |
102.114
-26.644
| -21% | -US$ 2,38 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 7,63 mi | 3,4% |
14.856
-163
| -1% | -US$ 75,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 7,19 mi | 3,2% |
222.729
-10.647
| -5% | -US$ 351 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 6,54 mi | 2,91% |
13.136
+1.695
| +15% | +US$ 855 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Palantir
PLTR
US$ 471 bi
| US$ 5,59 mi | 2,49% |
29.892
+46
| +0,2% | +US$ 7,33 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 4,19 mi | 1,87% |
40.282
-117
| -0,3% | -US$ 12,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 3,97 mi | 1,77% |
51.383
+4.605
| +10% | +US$ 361 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,54 bi
| US$ 3,92 mi | 1,75% |
26.691
-10.070
| -27% | -US$ 1,57 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,83 mi | 1,71% |
30.479
+1.981
| +7% | +US$ 235 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 3,81 mi | 1,7% |
106.040
+23.087
| +28% | +US$ 809 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 3,74 mi | 1,67% |
3.232
+25
| +0,8% | +US$ 29,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 3,6 mi | 1,6% |
10.540
+141
| +1% | +US$ 48,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vertiv
VRT
US$ 75,3 bi
| US$ 3,4 mi | 1,52% |
14.086
+128
| +0,9% | +US$ 34,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 3,28 mi | 1,46% |
46.777
+18.547
| +66% | +US$ 1,34 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 3,14 mi | 1,4% |
32.200
-13.080
| -29% | -US$ 1,3 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 2,86 mi | 1,28% |
3.739
-373
| -9% | -US$ 285 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,15 bi
| US$ 2,86 mi | 1,28% |
140.167
-45.953
| -25% | -US$ 942 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 2,59 mi | 1,15% |
79.668
+38.730
| +95% | +US$ 1,31 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 2,34 mi | 1,04% |
2.460
-32
| -1% | -US$ 31,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 2,26 mi | 1% |
2.956
-7
| -0,2% | -US$ 5,32 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$ 2,14 bi
| US$ 2,2 mi | 0,98% |
+28.063
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LI
CCM
Revisão da carteira de Guardian Asset Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Guardian Asset Advisors detinha 131 posições avaliadas em US$ 224 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Guardian Asset Advisors mostra 7 novas, 69 aumentaram, 44 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF: 28.063 ações no valor de US$ 2,2 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 2,38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Guardian Asset Advisors no T3 2026 foi Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF: 28.063 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Guardian Asset Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior redução de Guardian Asset Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,38 mi.
- Guardian Asset Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares US Home Construction ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 270 mil.
- As dez maiores posições de Guardian Asset Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 224 mi no T3 2026.
- Guardian Asset Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Guardian Asset Advisors subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 224 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Guardian Asset Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.