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GAA
Guardian Asset Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.24億
週轉率
8.4%
1年估算報酬率
21.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.58%
1年估算報酬率
+21.22%
3年估算報酬率
+106.09%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.24億
AUM 成長
+US$758萬
(+3.5%)
資金流向
+US$207萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.06%
持股
131
新
7
增持
69
減碼
44
已平倉
4
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
|
+US$219萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$134萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$131萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$127萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$238萬 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$157萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$130萬 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$94.2萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$78.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.9% |
| 2 | 資訊科技 | 27.47% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.89% |
| 4 | 金融 | 5.07% |
| 5 | 工業 | 3.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$2858萬 | 12.73% |
85,796
-2,108
| -2% | -US$67.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$1289萬 | 5.74% |
56,451
+3
| +0% | +US$643 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$1127萬 | 5.02% |
45,228
+236
| +0.5% | +US$6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1044億
| US$1033萬 | 4.6% |
33,894
-2,653
| -7% | -US$78.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$917萬 | 4.08% |
102,114
-26,644
| -21% | -US$238萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$763萬 | 3.4% |
14,856
-163
| -1% | -US$7.54萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$719萬 | 3.2% |
222,729
-10,647
| -5% | -US$35.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$654萬 | 2.91% |
13,136
+1,695
| +15% | +US$85.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Palantir
PLTR
US$4068億
| US$559萬 | 2.49% |
29,892
+46
| +0.2% | +US$7,331 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9961億
| US$419萬 | 1.87% |
40,282
-117
| -0.3% | -US$1.28萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$397萬 | 1.77% |
51,383
+4,605
| +10% | +US$36.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.7億
| US$392萬 | 1.75% |
26,691
-10,070
| -27% | -US$157萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371億
| US$383萬 | 1.71% |
30,479
+1,981
| +7% | +US$23.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610億
| US$381萬 | 1.7% |
106,040
+23,087
| +28% | +US$80.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$374萬 | 1.67% |
3,232
+25
| +0.8% | +US$2.95萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$360萬 | 1.6% |
10,540
+141
| +1% | +US$4.86萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Vertiv
VRT
US$748億
| US$340萬 | 1.52% |
14,086
+128
| +0.9% | +US$3.49萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664億
| US$328萬 | 1.46% |
46,777
+18,547
| +66% | +US$134萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$314萬 | 1.4% |
32,200
-13,080
| -29% | -US$130萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$286萬 | 1.28% |
3,739
-373
| -9% | -US$28.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$286萬 | 1.28% |
140,167
-45,953
| -25% | -US$94.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219億
| US$259萬 | 1.15% |
79,668
+38,730
| +95% | +US$131萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2110億
| US$234萬 | 1.04% |
2,460
-32
| -1% | -US$3.17萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$226萬 | 1% |
2,956
-7
| -0.2% | -US$5,318 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
25
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$21億
| US$220萬 | 0.98% |
+28,063
| 新 | +US$219萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
CCM
PS
Guardian Asset Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Guardian Asset Advisors持有131個部位，價值US$2.24億，較前一季的US$2.17億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Guardian Asset Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加69檔、減碼44檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF：共28,063股，價值US$220萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的47%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Guardian Asset Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF：共買進28,063股，價值US$220萬。
- Guardian Asset Advisors在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$134萬。
- Guardian Asset Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$238萬。
- Guardian Asset Advisors於2026年第3季完全出清iShares US Home Construction ETF，估計賣出金額為US$27萬。
- 在2026年第3季，Guardian Asset Advisors的投資組合規模為US$2.24億，前十大持股占46%。
- Guardian Asset Advisors在2026年第3季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Guardian Asset Advisors的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$2.24億。
根據Guardian Asset Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。