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MCM
Moerus Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.24億
週轉率
18.75%
1年估算報酬率
42.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.08%
1年估算報酬率
+42.2%
3年估算報酬率
+220.02%
5年估算報酬率
+460.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.24億
AUM 成長
-US$4637萬
(-17%)
資金流向
-US$4779萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.65%
持股
16
新
1
增持
4
減碼
4
已平倉
2
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$3943萬 |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$687萬 |
| 3 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$336萬 |
| 4 |
Douglas Elliman
DOUG
|
+US$26.6萬 |
| 5 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+US$10.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Valaris
VAL
|
+US$4549萬 |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$4522萬 |
| 3 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$417萬 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$204萬 |
| 5 |
Greenfire Resources
GFR
|
+US$61.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 44.48% |
| 2 | 工業 | 19.4% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.36% |
| 4 | 原物料 | 10.14% |
| 5 | 能源 | 8.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$4550萬 | 20.28% |
910,370
+133,302
| +17% | +US$687萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
CNH Industrial
CNH
US$187億
| US$4161萬 | 18.55% |
+3,705,690
| 新 | +US$3943萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7億
| US$3446萬 | 15.36% |
4,275,279
+11,690
| +0.3% | +US$10.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Banco Bradesco
BBD
US$443億
| US$2890萬 | 12.88% |
8,329,722
-77,998
| -0.9% | -US$28.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$2276萬 | 10.14% |
202,628
-32,017
| -14% | -US$417萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
6
Greenfire Resources
GFR
US$15.8億
| US$1261萬 | 5.62% |
2,232,277
-103,527
| -4% | -US$61.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9億
| US$1233萬 | 5.5% |
246,487
+71,389
| +41% | +US$336萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Brookfield
BN
US$817億
| US$971萬 | 4.33% |
227,939
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
9
Douglas Elliman
DOUG
US$1.35億
| US$574萬 | 2.56% |
3,241,090
+148,600
| +5% | +US$26.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
10
Tidewater
TDW
US$39.6億
| US$548萬 | 2.44% |
82,251
-25,741
| -24% | -US$204萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
CSW Industrials
CSW
US$47億
| US$191萬 | 0.85% |
6,847
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Brookfield Asset Management
BAM
US$724億
| US$185萬 | 0.83% |
41,318
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Capital Southwest
CSWC
US$14.7億
| US$147萬 | 0.65% |
61,698
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$109億
| US$5.06萬 | 0.02% |
1,187
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
15
Nutrien
NTR
US$340億
| – | – |
-599,236
| 已平倉 | -US$4522萬 | – |
|
|
16
Valaris
VAL
US$59.2億
| – | – |
-463,985
| 已平倉 | -US$4549萬 | – |
|
相似基金
LI
LCM
CCM
CCM
SE
GC
CLIP
PS
Moerus Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Moerus Capital Management持有16個部位，管理資產為US$2.24億，較前一季的US$2.71億減少17%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Moerus Capital Management於2026年第2季淨撤出US$4779萬，平倉2個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是Valaris，這筆估值約為US$4549萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的44%，較前一季的31%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，Moerus Capital Management新建了CNH Industrial的部位，價值US$4161萬。
- Moerus Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是CNH Industrial：共買進3,705,690股，價值US$4161萬。
- Moerus Capital Management在2026年第2季增持Jefferies Financial Group的幅度最大，估計增加US$687萬。
- Moerus Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Wheaton Precious Metals，估計減持了US$417萬。
- Moerus Capital Management於2026年第2季完全出清Valaris，估計賣出金額為US$4549萬。
- 在2026年第2季，Moerus Capital Management的投資組合規模為US$2.24億，前十大持股占98%。
- Moerus Capital Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Moerus Capital Management的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$2.24億。
根據Moerus Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。