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PCM
Pointe Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
5.03%
1年估算報酬率
17.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.73%
1年估算報酬率
+17.12%
3年估算報酬率
+62.56%
5年估算報酬率
+73.92%
10年估算報酬率
+169.48%
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$2155萬
(+11%)
資金流向
+US$674萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.17%
持股
159
新
6
增持
46
減碼
43
已平倉
2
平均持有時間
5.8
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$161萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$150萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$74.2萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$52.1萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$42.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$24.8萬 |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$21.8萬 |
| 3 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+US$16.8萬 |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$16.6萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$11.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.83% |
| 2 | 金融 | 10.02% |
| 3 | 科技 | 8.66% |
| 4 | 工業 | 5% |
| 5 | 通訊服務 | 3.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2022萬 | 9.05% |
162,841
+6,157
| +4% | +US$74.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1559萬 | 6.97% |
98,634
+1,118
| +1% | +US$17.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1314萬 | 5.88% |
166,242
+20,359
| +14% | +US$161萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1123萬 | 5.03% |
136,813
+18,270
| +15% | +US$150萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$837萬 | 3.75% |
34,534
+2,238
| +7% | +US$52.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$820萬 | 3.67% |
98,996
+2,307
| +2% | +US$18.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$690萬 | 3.09% |
23,854
+1,493
| +7% | +US$42.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$610萬 | 2.73% |
12,181
-89
| -0.7% | -US$4.28萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$551萬 | 2.46% |
14,952
+499
| +3% | +US$20.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$347萬 | 1.55% |
33,359
+1,379
| +4% | +US$14.2萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$340萬 | 1.52% |
9,620
-80
| -0.8% | -US$2.86萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$337萬 | 1.51% |
9,044
+112
| +1% | +US$4.53萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$330萬 | 1.48% |
22,524
+1,232
| +6% | +US$17萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$329萬 | 1.47% |
10,062
+123
| +1% | +US$3.82萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$308萬 | 1.38% |
37,483
+1,012
| +3% | +US$8.47萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$308萬 | 1.38% |
3,292
+7
| +0.2% | +US$6,975 |
2017 Q1
37個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$306萬 | 1.37% |
16,130
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$287萬 | 1.28% |
28,985
+2,968
| +11% | +US$29.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$278萬 | 1.24% |
16,865
+1,503
| +10% | +US$23.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$256萬 | 1.15% |
7,169
+332
| +5% | +US$12萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$253萬 | 1.13% |
8,407
-11
| -0.1% | -US$3,091 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$250萬 | 1.12% |
11,300
+102
| +0.9% | +US$2.14萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
23
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.7億
| US$238萬 | 1.06% |
115,602
-8,499
| -7% | -US$16.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$232萬 | 1.04% |
9,727
+110
| +1% | +US$2.76萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$220萬 | 0.98% |
10,976
-124
| -1% | -US$2.55萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
CRC
SPAS
TS
GCM
OWG
CCM
SONJCPFA
PC
Pointe Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pointe Capital Management持有159個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$2.02億增加11%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Pointe Capital Management在2026年第2季投入US$674萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是CSX Corp：共4,860股，價值US$23.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的57%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Calamos Strategic Total Return Fund，估計減持了US$16.8萬。
- Pointe Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是CSX Corp：共買進4,860股，價值US$23.1萬。
- Pointe Capital Management在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$161萬。
- Pointe Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calamos Strategic Total Return Fund，估計減持了US$16.8萬。
- Pointe Capital Management於2026年第2季完全出清Kimberly-Clark，估計賣出金額為US$24.8萬。
- 在2026年第2季，Pointe Capital Management的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占44%。
- Pointe Capital Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Pointe Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.23億。
根據Pointe Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。