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PCM
Pointe Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
5,03%
Retorno est. (1 ano)
17,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,73%
Retorno est. (1 ano)
+17,12%
Retorno est. (3 anos)
+62,56%
Retorno est. (5 anos)
+73,92%
Retorno est. (10 anos)
+169,48%
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,17%
Posição
159
Nova
6
Aumentada
46
Reduzida
43
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,61 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 742 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 521 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 248 mil |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$ 218 mil |
| 3 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+US$ 168 mil |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
|
+US$ 166 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 115 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,83% |
| 2 | Financeiro | 10,02% |
| 3 | Tecnologia | 8,66% |
| 4 | Industriais | 5% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 20,2 mi | 9,05% |
162.841
+6.157
| +4% | +US$ 742 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 15,6 mi | 6,97% |
98.634
+1.118
| +1% | +US$ 175 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 13,1 mi | 5,88% |
166.242
+20.359
| +14% | +US$ 1,61 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 11,2 mi | 5,03% |
136.813
+18.270
| +15% | +US$ 1,5 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 8,37 mi | 3,75% |
34.534
+2.238
| +7% | +US$ 521 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 8,2 mi | 3,67% |
98.996
+2.307
| +2% | +US$ 184 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,9 mi | 3,09% |
23.854
+1.493
| +7% | +US$ 427 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,1 mi | 2,73% |
12.181
-89
| -0,7% | -US$ 42,8 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,51 mi | 2,46% |
14.952
+499
| +3% | +US$ 207 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,47 mi | 1,55% |
33.359
+1.379
| +4% | +US$ 142 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,4 mi | 1,52% |
9.620
-80
| -0,8% | -US$ 28,6 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,37 mi | 1,51% |
9.044
+112
| +1% | +US$ 45,3 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 3,3 mi | 1,48% |
22.524
+1.232
| +6% | +US$ 170 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,29 mi | 1,47% |
10.062
+123
| +1% | +US$ 38,2 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 3,08 mi | 1,38% |
37.483
+1.012
| +3% | +US$ 84,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,08 mi | 1,38% |
3.292
+7
| +0,2% | +US$ 6,98 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,06 mi | 1,37% |
16.130
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,87 mi | 1,28% |
28.985
+2.968
| +11% | +US$ 294 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 2,78 mi | 1,24% |
16.865
+1.503
| +10% | +US$ 237 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,56 mi | 1,15% |
7.169
+332
| +5% | +US$ 120 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,53 mi | 1,13% |
8.407
-11
| -0,1% | -US$ 3,09 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 2,5 mi | 1,12% |
11.300
+102
| +0,9% | +US$ 21,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,17 bi
| US$ 2,38 mi | 1,06% |
115.602
-8.499
| -7% | -US$ 168 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,32 mi | 1,04% |
9.727
+110
| +1% | +US$ 27,6 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,2 mi | 0,98% |
10.976
-124
| -1% | -US$ 25,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Pointe Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pointe Capital Management detinha 159 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 11% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Pointe Capital Management alocou US$ 6,74 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CSX Corp: 4.860 ações no valor de US$ 231 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Calamos Strategic Total Return Fund, com um corte estimado de US$ 168 mil.
- A maior compra de Pointe Capital Management no T2 2026 foi CSX Corp: 4.860 ações no valor de US$ 231 mil.
- Pointe Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,61 mi.
- A maior redução de Pointe Capital Management em T2 2026 foi em Calamos Strategic Total Return Fund, com um corte estimado de US$ 168 mil.
- Pointe Capital Management encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 248 mil.
- As dez maiores posições de Pointe Capital Management representam 44% de sua carteira de US$ 223 mi no T2 2026.
- Pointe Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pointe Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pointe Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.