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MWP
Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 24,8 mi | 11,18% |
689.650
+32.893
| +5% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 23,3 mi | 10,52% |
699.619
+28.615
| +4% | +US$ 984 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 12,4 mi | 5,59% |
145.818
+9.957
| +7% | +US$ 856 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 11,4 mi | 5,14% |
262.746
-140.137
| -35% | -US$ 6,27 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 9,04 mi | 4,08% |
130.521
+8.187
| +7% | +US$ 563 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 8,23 mi | 3,72% |
+321.687
| Nova | +US$ 8,22 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 7,83 mi | 3,53% |
400.677
+15.249
| +4% | +US$ 299 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 7,15 mi | 3,23% |
355.188
+9.198
| +3% | +US$ 187 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,89 mi | 3,11% |
211.198
+11.275
| +6% | +US$ 386 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,11 mi | 1,86% |
12.434
-105
| -0,8% | -US$ 36,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 3,71 mi | 1,67% |
164.108
+8.763
| +6% | +US$ 203 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,5 bi
| US$ 3,22 mi | 1,45% |
59.864
+4.711
| +9% | +US$ 254 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,2 mi | 1,44% |
9.378
-49
| -0,5% | -US$ 16,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,19 mi | 1,44% |
6.408
+14
| +0,2% | +US$ 7,06 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 3,08 mi | 1,39% |
50.428
+4.288
| +9% | +US$ 264 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,95 mi | 1,33% |
11.855
-352
| -3% | -US$ 89,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,94 mi | 1,33% |
5.735
-74
| -1% | -US$ 34,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,34 mi | 1,06% |
7.032
-73
| -1% | -US$ 23,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,9 mi | 0,86% |
26.845
+40
| +0,1% | +US$ 2,87 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,89 mi | 0,85% |
8.264
-264
| -3% | -US$ 56,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,75 mi | 0,79% |
3.430
+172
| +5% | +US$ 87,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,6 mi | 0,72% |
1.979
-7
| -0,4% | -US$ 5,94 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,53 mi | 0,69% |
15.685
-145
| -0,9% | -US$ 15,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,53 mi | 0,69% |
9.384
-69
| -0,7% | -US$ 13 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,39 mi | 0,63% |
11.103
-127
| -1% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HCA
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Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.