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MWP
Meriwether Wealth & Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+9.8%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
874
新規
752
買い増し
41
減少
65
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$822万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$115万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$85.6万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$627万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2478万 | 11.18% |
689,650
+32,893
| +5% | +$115万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $2330万 | 10.52% |
699,619
+28,615
| +4% | +$98.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1239万 | 5.59% |
145,818
+9,957
| +7% | +$85.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1138万 | 5.14% |
262,746
-140,137
| -35% | -$627万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $904万 | 4.08% |
130,521
+8,187
| +7% | +$56.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
6
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $823万 | 3.72% |
+321,687
| 新規 | +$822万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $783万 | 3.53% |
400,677
+15,249
| +4% | +$29.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $715万 | 3.23% |
355,188
+9,198
| +3% | +$18.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $689万 | 3.11% |
211,198
+11,275
| +6% | +$38.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $411万 | 1.86% |
12,434
-105
| -0.8% | -$3.67万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $371万 | 1.67% |
164,108
+8,763
| +6% | +$20.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
$15億
| $322万 | 1.45% |
59,864
+4,711
| +9% | +$25.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $320万 | 1.44% |
9,378
-49
| -0.5% | -$1.69万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $319万 | 1.44% |
6,408
+14
| +0.2% | +$7,063 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $308万 | 1.39% |
50,428
+4,288
| +9% | +$26.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $295万 | 1.33% |
11,855
-352
| -3% | -$8.94万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $294万 | 1.33% |
5,735
-74
| -1% | -$3.42万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $234万 | 1.06% |
7,032
-73
| -1% | -$2.34万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $190万 | 0.86% |
26,845
+40
| +0.1% | +$2,869 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $189万 | 0.85% |
8,264
-264
| -3% | -$5.66万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $175万 | 0.79% |
3,430
+172
| +5% | +$8.73万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $160万 | 0.72% |
1,979
-7
| -0.4% | -$5,937 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $153万 | 0.69% |
15,685
-145
| -0.9% | -$1.53万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Booking.com
BKNG
$1228億
| $153万 | 0.69% |
9,384
-69
| -0.7% | -$1.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $139万 | 0.63% |
11,103
-127
| -1% | -$1.57万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
ACG
MM
HCA
LCM
SA
MAM
WA1
1CP
Meriwether Wealth & Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningは874銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.02億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに752銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は321,687株、評価額は$823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を売却しました。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は321,687株、評価額は$823万でした。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Meriwether Wealth & Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMeriwether Wealth & Planningの 13F報告書 に基づいています。