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Meriwether Wealth & Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+9.8%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
874
新規
752
買い増し
41
減少
65
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$822万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$115万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$85.6万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$627万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CrowdStrike
CRWD
$2322億
| $25万 | 0.11% |
+945
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
102
Duke Energy
DUK
$1009億
| $24.4万 | 0.11% |
2,141
-124
| -5% | -$1.52万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
103
Cloudflare
NET
$1101億
| $24.3万 | 0.11% |
+699
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
104
Woodside Energy
WDS
$401億
| $24.1万 | 0.11% |
10,874
-2,600
| -19% | -$5.85万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
105
Marvell Technology
MRVL
$1408億
| $23.8万 | 0.11% |
900
-2
| -0.2% | -$448 |
2026 Q2
1四半期
|
|
106
Southern Company
SO
$1089億
| $22.6万 | 0.1% |
2,727
+15
| +0.6% | +$1,367 |
2024 Q4
7四半期
|
|
107
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
$6.04億
| $22.2万 | 0.1% |
10,731
-1,944
| -15% | -$4.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
108
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
$6.82億
| $21.8万 | 0.1% |
1,775
+2
| +0.1% | +$263 |
2024 Q4
7四半期
|
|
109
Walt Disney
DIS
$2054億
| $21.3万 | 0.1% |
2,034
-136
| -6% | -$1.39万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
110
Bank of America
BAC
$3504億
| $21.3万 | 0.1% |
3,918
-401
| -9% | -$2.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
111
Alibaba
BABA
$2339億
| $21.2万 | 0.1% |
+1,973
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
112
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
$3.33億
| $21万 | 0.1% |
8,463
-1,512
| -15% | -$3.88万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
113
Costco
COST
$4891億
| $20.6万 | 0.09% |
226
-10
| -4% | -$9,335 |
2024 Q4
7四半期
|
|
114
Johnson & Johnson
JNJ
$6892億
| $20.2万 | 0.09% |
+762
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
115
Origin Bancorp
OBK
$16.7億
| $19.9万 | 0.09% |
+3,800
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
116
Pfizer
PFE
$1644億
| $19.8万 | 0.09% |
6,946
-1,834
| -21% | -$4.88万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
117
Entergy
ETR
$531億
| $19.5万 | 0.09% |
1,969
-155
| -7% | -$1.67万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
118
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$553億
| $19.4万 | 0.09% |
+4,088
| 新規 | +$16.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
119
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$828億
| $18.9万 | 0.09% |
+1,195
| 新規 | +$19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
120
Delta Air Lines
DAL
$570億
| $18.9万 | 0.09% |
2,260
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
121
Verizon
VZ
$1922億
| $18.4万 | 0.08% |
+4,022
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
122
Archrock
AROC
$48億
| $18.3万 | 0.08% |
6,054
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
123
NextEra Energy
NEE
$1784億
| $17.7万 | 0.08% |
+2,340
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
124
United Parcel Service
UPS
$957億
| $17.7万 | 0.08% |
+1,889
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
125
Qualcomm
QCOM
$1851億
| $17.6万 | 0.08% |
+954
| 新規 | +$16.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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LCM
PCA
Meriwether Wealth & Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningは874銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.02億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに752銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は321,687株、評価額は$823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を売却しました。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は321,687株、評価額は$823万でした。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Meriwether Wealth & Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMeriwether Wealth & Planningの 13F報告書 に基づいています。