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Meriwether Wealth & Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+9.8%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
874
新規
752
買い増し
41
減少
65
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$822万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$115万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$85.6万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$627万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Pacific Kansas City
CP
$818億
| $73.1万 | 0.33% |
8,586
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
Novartis
NVS
$3083億
| $71.5万 | 0.32% |
5,017
-1,117
| -18% | -$16.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
53
McKesson
MCK
$1250億
| $70.7万 | 0.32% |
828
-8
| -1% | -$6,882 |
2024 Q4
7四半期
|
|
54
Palantir
PLTR
$4068億
| $70.3万 | 0.32% |
3,758
-146
| -4% | -$2.33万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $68.4万 | 0.31% |
1,987
-8
| -0.4% | -$2,777 |
2024 Q4
7四半期
|
|
56
Accenture
ACN
$1527億
| $66万 | 0.3% |
3,602
-4
| -0.1% | -$676 |
2026 Q1
2四半期
|
|
57
AbbVie
ABBV
$5195億
| $65.2万 | 0.29% |
2,493
+55
| +2% | +$1.41万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
58
TSMC
TSM
$2.06兆
| $62.2万 | 0.28% |
1,364
-38
| -3% | -$1.61万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
59
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.6億
| $60.9万 | 0.27% |
27,550
-1,835
| -6% | -$4.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
60
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1219億
| $60.4万 | 0.27% |
18,581
-460
| -2% | -$1.55万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
61
KLA
KLAC
$1993億
| $56.7万 | 0.26% |
2,910
-73
| -2% | -$1.43万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
62
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2674億
| $55万 | 0.25% |
815
-10
| -1% | -$5,941 |
2026 Q1
2四半期
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$682億
| $54.6万 | 0.25% |
6,977
+230
| +3% | +$1.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
64
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$6.51億
| $53.7万 | 0.24% |
23,509
-1,730
| -7% | -$3.96万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
65
Jackson Financial
JXN
$89.5億
| $52.4万 | 0.24% |
4,050
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
66
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $49.9万 | 0.23% |
1,407
-57
| -4% | -$2.04万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
67
Ferguson
FERG
$503億
| $49.8万 | 0.22% |
2,235
+784
| +54% | +$18.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
68
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $49.3万 | 0.22% |
426
+1
| +0.2% | +$1,180 |
2024 Q4
7四半期
|
|
69
Eventide US Market ETF
ESUM
$1.95億
| $48.5万 | 0.22% |
16,025
+1,446
| +10% | +$4.42万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
70
Tyler Technologies
TYL
$166億
| $47.8万 | 0.22% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
71
Intuitive Surgical
ISRG
$1560億
| $45.8万 | 0.21% |
1,126
-109
| -9% | -$4.16万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
72
PepsiCo
PEP
$1957億
| $45.3万 | 0.2% |
3,577
+1,081
| +43% | +$14.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
73
Amgen
AMGN
$2516億
| $44.9万 | 0.2% |
1,066
+40
| +4% | +$1.59万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
74
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
$7.84億
| $43.6万 | 0.2% |
20,376
-1,884
| -8% | -$4.09万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
75
Aon
AON
$712億
| $41.3万 | 0.19% |
1,492
-9
| -0.6% | -$3,044 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningは874銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.02億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに752銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は321,687株、評価額は$823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を売却しました。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は321,687株、評価額は$823万でした。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Meriwether Wealth & Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMeriwether Wealth & Planningの 13F報告書 に基づいています。