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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$777억
| US$73.1만 | 0.33% |
8,586
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
52
Novartis
NVS
US$3043억
| US$71.5만 | 0.32% |
5,017
-1,117
| -18% | -US$16.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
53
McKesson
MCK
US$1144억
| US$70.7만 | 0.32% |
828
-8
| -1% | -US$6.88천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
Palantir
PLTR
US$4720억
| US$70.3만 | 0.32% |
3,758
-146
| -4% | -US$2.33만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$68.4만 | 0.31% |
1,987
-8
| -0.4% | -US$2.78천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Accenture
ACN
US$1513억
| US$66만 | 0.3% |
3,602
-4
| -0.1% | -US$676 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$5139억
| US$65.2만 | 0.29% |
2,493
+55
| +2% | +US$1.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$62.2만 | 0.28% |
1,364
-38
| -3% | -US$1.61만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.43억
| US$60.9만 | 0.27% |
27,550
-1,835
| -6% | -US$4.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1196억
| US$60.4만 | 0.27% |
18,581
-460
| -2% | -US$1.55만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
KLA
KLAC
US$2185억
| US$56.7만 | 0.26% |
2,910
-73
| -2% | -US$1.43만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2622억
| US$55만 | 0.25% |
815
-10
| -1% | -US$5.94천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$54.6만 | 0.25% |
6,977
+230
| +3% | +US$1.86만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.98억
| US$53.7만 | 0.24% |
23,509
-1,730
| -7% | -US$3.96만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Jackson Financial
JXN
US$92.1억
| US$52.4만 | 0.24% |
4,050
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$49.9만 | 0.23% |
1,407
-57
| -4% | -US$2.04만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
Ferguson
FERG
US$465억
| US$49.8만 | 0.22% |
2,235
+784
| +54% | +US$18.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$49.3만 | 0.22% |
426
+1
| +0.2% | +US$1.18천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
69
Eventide US Market ETF
ESUM
US$2.03억
| US$48.5만 | 0.22% |
16,025
+1,446
| +10% | +US$4.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Tyler Technologies
TYL
US$153억
| US$47.8만 | 0.22% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
Intuitive Surgical
ISRG
US$1585억
| US$45.8만 | 0.21% |
1,126
-109
| -9% | -US$4.16만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
PepsiCo
PEP
US$1823억
| US$45.3만 | 0.2% |
3,577
+1,081
| +43% | +US$14.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
73
Amgen
AMGN
US$2491억
| US$44.9만 | 0.2% |
1,066
+40
| +4% | +US$1.59만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
74
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.78억
| US$43.6만 | 0.2% |
20,376
-1,884
| -8% | -US$4.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
75
Aon
AON
US$683억
| US$41.3만 | 0.19% |
1,492
-9
| -0.6% | -US$3.04천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.