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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76.2억
| US$40.8만 | 0.18% |
9,001
-220
| -2% | -US$1.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
77
Amrize Ltd
AMRZ
US$225억
| US$40.5만 | 0.18% |
10,821
+3,515
| +48% | +US$16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
78
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$15.9억
| US$40.1만 | 0.18% |
8,167
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2183억
| US$38.5만 | 0.17% |
4,277
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$37.6만 | 0.17% |
519
-56
| -10% | -US$3.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
81
Netflix
NFLX
US$2570억
| US$37.1만 | 0.17% |
+5,328
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
82
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$30.4억
| US$36.8만 | 0.17% |
18,863
-1,703
| -8% | -US$3.33만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
83
Enbridge
ENB
US$1101억
| US$36만 | 0.16% |
7,734
+438
| +6% | +US$2.26만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
84
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$298억
| US$34.9만 | 0.16% |
1,507
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
85
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$33.5만 | 0.15% |
953
+146
| +18% | +US$5.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
86
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$32.9만 | 0.15% |
9,662
-1,350
| -12% | -US$4.78만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
87
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$31.9만 | 0.14% |
4,131
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
88
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31억
| US$31.9만 | 0.14% |
17,521
-1,747
| -9% | -US$3.23만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
89
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$222억
| US$31만 | 0.14% |
+5,143
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.1억
| US$30만 | 0.14% |
18,559
-1,852
| -9% | -US$3.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$245억
| US$29.6만 | 0.13% |
1,514
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
92
Cisco
CSCO
US$4084억
| US$28.7만 | 0.13% |
2,664
+48
| +2% | +US$5.41천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
FedEx
FDX
US$743억
| US$28.2만 | 0.13% |
988
-8
| -0.8% | -US$2.51천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
94
SPDR Gold Trust
GLD
US$1303억
| US$28.1만 | 0.13% |
738
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
95
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$2.71억
| US$27.3만 | 0.12% |
8,100
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
96
Air Products & Chemicals
APD
US$699억
| US$26만 | 0.12% |
935
+93
| +11% | +US$2.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
97
Mastercard
MA
US$5568억
| US$25.9만 | 0.12% |
469
-42
| -8% | -US$2.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
98
Procter & Gamble
PG
US$3765억
| US$25.7만 | 0.12% |
1,771
+51
| +3% | +US$7.47천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$25.7만 | 0.12% |
4,575
+158
| +4% | +US$9.01천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
100
Ford
F
US$488억
| US$25.3만 | 0.11% |
20,991
+586
| +3% | +US$8.13천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.