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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Genuine Parts
GPC
US$173억
| US$17.6만 | 0.08% |
+1,396
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
127
Eaton
ETN
US$1396억
| US$17.5만 | 0.08% |
+407
| 신규 | +US$17만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
128
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$17.2만 | 0.08% |
+1,110
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
129
Healthpeak Properties
DOC
US$142억
| US$16.9만 | 0.08% |
+8,456
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
130
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$16.8만 | 0.08% |
+601
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
131
Salesforce
CRM
US$1769억
| US$16.7만 | 0.08% |
+729
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
132
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$16.3만 | 0.07% |
878
-1,442
| -62% | -US$29.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
133
Marriott International
MAR
US$1074억
| US$16만 | 0.07% |
+451
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
134
GSK
GSK
US$1033억
| US$15.9만 | 0.07% |
+3,307
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
135
SEI Select International Equity ETF
SEIE
US$13.3억
| US$15.9만 | 0.07% |
+4,450
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
136
Regions Financial
RF
US$246억
| US$15.9만 | 0.07% |
+5,922
| 신규 | +US$17.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
137
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$6.29억
| US$14.9만 | 0.07% |
+3,850
| 신규 | +US$14.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
American Electric Power
AEP
US$699억
| US$14.7만 | 0.07% |
+1,242
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
139
Nike
NKE
US$592억
| US$14.7만 | 0.07% |
+4,159
| 신규 | +US$16.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
140
Home Depot
HD
US$3526억
| US$14.6만 | 0.07% |
+514
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$14.3만 | 0.06% |
+621
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
142
Lamar Advertising Co
LAMR
US$161억
| US$14.3만 | 0.06% |
+995
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
143
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$14.2만 | 0.06% |
+521
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
144
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$14.2만 | 0.06% |
+967
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
Oklo
OKLO
US$49.9억
| US$14.1만 | 0.06% |
3,810
-770
| -17% | -US$3.25만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
Dell
DELL
US$2202억
| US$14만 | 0.06% |
+261
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
147
Lloyds Banking Group
LYG
US$751억
| US$14만 | 0.06% |
24,801
-1,445
| -6% | -US$8.66천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
148
TJX Companies
TJX
US$1519억
| US$13.9만 | 0.06% |
+1,047
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
149
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$13.7만 | 0.06% |
1,597
-1,138
| -42% | -US$9.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
150
IQVIA
IQV
US$460억
| US$13만 | 0.06% |
+483
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.