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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Boeing
BA
US$1374억
| US$10.7만 | 0.05% |
+574
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$10.6만 | 0.05% |
+1,131
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
178
Farmland Partners
FPI
US$3.69억
| US$10.6만 | 0.05% |
+9,350
| 신규 | +US$9.46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
179
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$10.6만 | 0.05% |
+273
| 신규 | +US$9.21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
MetLife
MET
US$618억
| US$10.5만 | 0.05% |
+1,111
| 신규 | +US$10.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
181
Expand Energy Corp
EXE
US$195억
| US$10.3만 | 0.05% |
+1,225
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
Dominion Energy
D
US$603억
| US$10.1만 | 0.05% |
+1,666
| 신규 | +US$11.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
183
Rockwell Automation
ROK
US$417억
| US$10만 | 0.05% |
+230
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
184
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$9.7만 | 0.04% |
+151
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
185
nVent Electric
NVT
US$172억
| US$9.6만 | 0.04% |
+600
| 신규 | +US$9.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
186
Keysight
KEYS
US$463억
| US$9.6만 | 0.04% |
+263
| 신규 | +US$8.66만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
187
eBay
EBAY
US$535억
| US$9.5만 | 0.04% |
+899
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
188
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$9.4만 | 0.04% |
+500
| 신규 | +US$10.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
189
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37.4억
| US$9.32만 | 0.04% |
+1,875
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
190
Corteva
CTVA
US$79.4억
| US$9.21만 | 0.04% |
+1,186
| 신규 | +US$9.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
191
Nuveen Municipal Income ETF
NUMI
US$8759만
| US$9.15만 | 0.04% |
+3,907
| 신규 | +US$9.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
WEC Energy
WEC
US$381억
| US$8.79만 | 0.04% |
+872
| 신규 | +US$9.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
193
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$83.9억
| US$8.74만 | 0.04% |
+2,017
| 신규 | +US$8.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
194
Talen Energy Corp
TLN
US$147억
| US$8.6만 | 0.04% |
275
-390
| -59% | -US$13만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
195
Lam Research
LRCX
US$2508억
| US$8.57만 | 0.04% |
+261
| 신규 | +US$8.15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
196
IonQ
IONQ
US$140억
| US$8.55만 | 0.04% |
+1,949
| 신규 | +US$7.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
197
Eventide Small Cap ETF
ESSC
US$3370만
| US$8.5만 | 0.04% |
+2,967
| 신규 | +US$9.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
198
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.67억
| US$8.46만 | 0.04% |
+2,058
| 신규 | +US$8.47만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
199
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$8.37만 | 0.04% |
+311
| 신규 | +US$8.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
200
Otis Worldwide
OTIS
US$301억
| US$8.16만 | 0.04% |
+1,268
| 신규 | +US$9.02만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.