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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Home Federal Bancorp
HFBL
US$6925만
| US$12.9만 | 0.06% |
+5,197
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
152
Cencora
COR
US$631억
| US$12.8만 | 0.06% |
+427
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
153
Truist Financial
TFC
US$585억
| US$12.7만 | 0.06% |
+2,748
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
154
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$12.7만 | 0.06% |
+321
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
Edison International
EIX
US$226억
| US$12.7만 | 0.06% |
+2,359
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
156
Sysco
SYY
US$408억
| US$12.5만 | 0.06% |
+1,600
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
157
Capital One
COF
US$1257억
| US$12.4만 | 0.06% |
+642
| 신규 | +US$13.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
158
American Tower
AMT
US$871억
| US$12.3만 | 0.06% |
+754
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
159
Airbnb
ABNB
US$969억
| US$12.3만 | 0.06% |
+764
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
160
Pinnacle West Capital
PNW
US$129억
| US$12.1만 | 0.05% |
+1,298
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
161
NRG Energy
NRG
US$202억
| US$12만 | 0.05% |
+1,250
| 신규 | +US$15.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
Huntington Ingalls Industries
HII
US$125억
| US$11.8만 | 0.05% |
+442
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
Cameco
CCJ
US$335억
| US$11.7만 | 0.05% |
+1,353
| 신규 | +US$12.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$11.7만 | 0.05% |
+700
| 신규 | +US$12.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
Fidelity National Information Services
FIS
US$199억
| US$11.7만 | 0.05% |
+3,549
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
EOG Resources
EOG
US$868억
| US$11.6만 | 0.05% |
+841
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
Standard Lithium
SLI
US$3.55억
| US$11.3만 | 0.05% |
61,660
+10,115
| +20% | +US$2.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
168
Clorox
CLX
US$106억
| US$11.3만 | 0.05% |
+1,391
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
Seagate
STX
US$1483억
| US$11.2만 | 0.05% |
+121
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$11.1만 | 0.05% |
+477
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
| US$11만 | 0.05% |
+2,009
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
172
Arista Networks
ANET
US$2130억
| US$10.9만 | 0.05% |
+536
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
173
Baker Hughes
BKR
US$548억
| US$10.9만 | 0.05% |
+1,980
| 신규 | +US$11.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
174
Realty Income
O
US$539억
| US$10.8만 | 0.05% |
+1,982
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
175
ASML
ASML
US$6035억
| US$10.7만 | 0.05% |
+59
| 신규 | +US$10.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.