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Meriwether Wealth & Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+9.8%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
874
新規
752
買い増し
41
減少
65
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$822万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$115万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$85.6万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$627万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Home Federal Bancorp
HFBL
$7273万
| $12.9万 | 0.06% |
+5,197
| 新規 | +$12.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
152
Cencora
COR
$668億
| $12.8万 | 0.06% |
+427
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
153
Truist Financial
TFC
$602億
| $12.7万 | 0.06% |
+2,748
| 新規 | +$14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
154
Marathon Petroleum
MPC
$1097億
| $12.7万 | 0.06% |
+321
| 新規 | +$11.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
155
Edison International
EIX
$231億
| $12.7万 | 0.06% |
+2,359
| 新規 | +$16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
156
Sysco
SYY
$379億
| $12.5万 | 0.06% |
+1,600
| 新規 | +$13.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
157
Capital One
COF
$1186億
| $12.4万 | 0.06% |
+642
| 新規 | +$13.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
158
American Tower
AMT
$882億
| $12.3万 | 0.06% |
+754
| 新規 | +$12.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
159
Airbnb
ABNB
$1064億
| $12.3万 | 0.06% |
+764
| 新規 | +$12.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
160
Pinnacle West Capital
PNW
$131億
| $12.1万 | 0.05% |
+1,298
| 新規 | +$13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
161
NRG Energy
NRG
$205億
| $12万 | 0.05% |
+1,250
| 新規 | +$15.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
162
Huntington Ingalls Industries
HII
$124億
| $11.8万 | 0.05% |
+442
| 新規 | +$12.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
163
Cameco
CCJ
$324億
| $11.7万 | 0.05% |
+1,353
| 新規 | +$12.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
164
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$313億
| $11.7万 | 0.05% |
+700
| 新規 | +$12.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
165
Fidelity National Information Services
FIS
$156億
| $11.7万 | 0.05% |
+3,549
| 新規 | +$14.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
166
EOG Resources
EOG
$797億
| $11.6万 | 0.05% |
+841
| 新規 | +$12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
167
Standard Lithium
SLI
$3.6億
| $11.3万 | 0.05% |
61,660
+10,115
| +20% | +$2.31万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
168
Clorox
CLX
$129億
| $11.3万 | 0.05% |
+1,391
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
169
Seagate
STX
$1267億
| $11.2万 | 0.05% |
+121
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
170
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $11.1万 | 0.05% |
+477
| 新規 | +$11.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
171
iShares Silver Trust
SLV
$251億
| $11万 | 0.05% |
+2,009
| 新規 | +$11.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
172
Arista Networks
ANET
$2485億
| $10.9万 | 0.05% |
+536
| 新規 | +$10.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
173
Baker Hughes
BKR
$491億
| $10.9万 | 0.05% |
+1,980
| 新規 | +$11.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
174
Realty Income
O
$567億
| $10.8万 | 0.05% |
+1,982
| 新規 | +$12.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
ASML
ASML
$5914億
| $10.7万 | 0.05% |
+59
| 新規 | +$10.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningは874銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.02億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに752銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は321,687株、評価額は$823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を売却しました。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は321,687株、評価額は$823万でした。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Meriwether Wealth & Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMeriwether Wealth & Planningの 13F報告書 に基づいています。