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MAM
MWA Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
66.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+37.06%
1年予想リターン
+66.28%
3年間の予想リターン
+174.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
+$3868万
(+21%)
資金フロー
-$872万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.56%
保有額
135
新規
9
買い増し
30
減少
85
解消
6
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$139万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$77万 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+$72.3万 |
| 4 |
Argan
AGX
|
+$55.1万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$52.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$389万 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+$128万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$99.4万 |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$94.9万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$79.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.75% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.14% |
| 3 | その他 | 14.54% |
| 4 | 金融 | 8.61% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
$1453億
| $1128万 | 5.1% |
11,690
-5,093
| -30% | -$389万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1011万 | 4.57% |
9,493
-844
| -8% | -$74.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
$3303億
| $841万 | 3.8% |
19,405
-3,274
| -14% | -$99.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
Dell
DELL
$2872億
| $839万 | 3.79% |
19,443
-4,429
| -19% | -$128万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $807万 | 3.65% |
21,372
-1,130
| -5% | -$45.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $798万 | 3.61% |
27,571
-55
| -0.2% | -$1.57万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $756万 | 3.42% |
37,795
-471
| -1% | -$9.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $677万 | 3.06% |
19,167
-618
| -3% | -$22.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
United Rentals
URI
$641億
| $635万 | 2.87% |
5,604
+49
| +0.9% | +$4.66万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Deere & Co
DE
$1731億
| $597万 | 2.7% |
9,410
-31
| -0.3% | -$1.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $595万 | 2.69% |
24,962
-21
| -0.1% | -$5,271 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $527万 | 2.38% |
14,132
+279
| +2% | +$11.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $513万 | 2.32% |
9,104
+861
| +10% | +$52.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $457万 | 2.07% |
18,170
+256
| +1% | +$5.51万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $428万 | 1.93% |
4,575
+16
| +0.4% | +$1.59万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3089億
| $359万 | 1.62% |
10,173
-718
| -7% | -$23.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Cummins
CMI
$731億
| $343万 | 1.55% |
4,804
-82
| -2% | -$5.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $325万 | 1.47% |
9,464
+63
| +0.7% | +$2.02万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
RTX Corp
RTX
$2614億
| $323万 | 1.46% |
17,041
-270
| -2% | -$4.95万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
TSMC
TSM
$2.14兆
| $319万 | 1.44% |
6,682
-597
| -8% | -$24.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $296万 | 1.34% |
9,038
-69
| -0.8% | -$2.14万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $296万 | 1.34% |
21,631
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
3M
MMM
$850億
| $283万 | 1.28% |
17,460
-1,437
| -8% | -$21.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Bank of America
BAC
$3582億
| $280万 | 1.26% |
49,101
+253
| +0.5% | +$1.35万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $261万 | 1.18% |
1,922
-6
| -0.3% | -$7,394 |
2023 Q3
11四半期
|
|
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MWA Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MWA Asset Managementは135銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$1.83億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
MWA Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$872万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、85銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTractor Supplyで、推定 $94.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち33%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、その他です。
相場の流れに反して、MWA Asset Managementは$154万相当のKimberly-Clarkの新規ポジションを取りました。
- MWA Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKimberly-Clarkで、株数は13,994株、評価額は$154万でした。
- MWA Asset Managementは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$52.6万でした。
- MWA Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$389万相当を減らしました。
- MWA Asset Managementは2026年第2四半期にTractor Supplyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、MWA Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの37%を占めています。
- MWA Asset Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- MWA Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.21億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のMWA Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。