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SWA
Sightline Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.73億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
18.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.47%
1年予想リターン
+18.08%
3年間の予想リターン
+44.4%
5年予想リターン
+39.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.73億
運用資産残高の伸び率
+$3702万
(+16%)
資金フロー
+$1202万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.92%
保有額
96
新規
6
買い増し
64
減少
17
解消
3
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$180万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$127万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$112万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$110万 |
| 5 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$74.6万 |
| 2 |
Tanger
SKT
|
+$54.5万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$46.4万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$35.2万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$32.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.92% |
| 2 | 情報技術 | 1.7% |
| 3 | 不動産 | 1.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.58% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2905万 | 10.63% |
395,782
+24,575
| +7% | +$180万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2251万 | 8.23% |
105,776
-1,720
| -2% | -$35.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2243万 | 8.21% |
102,924
+4,096
| +4% | +$85.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1537万 | 5.62% |
554,766
-5,550
| -1% | -$15万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1485万 | 5.43% |
410,967
+18,244
| +5% | +$60.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1261万 | 4.61% |
146,349
+1,713
| +1% | +$14.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1190万 | 4.35% |
322,842
-9,372
| -3% | -$32.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1146万 | 4.19% |
329,224
+33,427
| +11% | +$110万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$9億
| $1028万 | 3.76% |
416,772
+43,236
| +12% | +$107万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $788万 | 2.88% |
94,044
+6,215
| +7% | +$50.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $704万 | 2.58% |
59,201
+3,428
| +6% | +$39.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $668万 | 2.44% |
93,700
+9,306
| +11% | +$64.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $641万 | 2.35% |
8,711
-216
| -2% | -$14.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $640万 | 2.34% |
8,569
+19
| +0.2% | +$1.38万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $503万 | 1.84% |
63,665
+4,226
| +7% | +$33.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $498万 | 1.82% |
147,121
+24,774
| +20% | +$82.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
$15.1億
| $472万 | 1.73% |
112,492
+13,426
| +14% | +$56.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $446万 | 1.63% |
123,057
+110
| +0.1% | +$3,928 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $439万 | 1.61% |
181,395
+40,799
| +29% | +$98.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $373万 | 1.36% |
147,599
+44,304
| +43% | +$112万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $364万 | 1.33% |
48,335
+198
| +0.4% | +$1.48万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
22
Tanger
SKT
$40.7億
| $321万 | 1.18% |
81,386
-14,698
| -15% | -$54.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $295万 | 1.08% |
9,721
+860
| +10% | +$24.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.2億
| $259万 | 0.95% |
213,893
+12,395
| +6% | +$14.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $254万 | 0.93% |
6,209
-141
| -2% | -$5.59万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
LP
PWM
MEPT
AAM
PF
MMM
KC
MFP
Sightline Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sightline Wealth Advisorsは96銘柄を保有し、保有額は$2.73億でした。前四半期の$2.36億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Sightline Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1202万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち64銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は376株、評価額は$43.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定$74.6万相当を売却しました。
- Sightline Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は376株、評価額は$43.4万でした。
- Sightline Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Sightline Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定$74.6万相当を減らしました。
- Sightline Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sightline Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの58%を占めています。
- Sightline Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Sightline Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.73億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のSightline Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。