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SWA

Sightline Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+37 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
4,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,92 %
Position
96
Neu
6
Aufgestockt
64
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,8 Mio. $
2
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,27 Mio. $
3
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+1,12 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+1,1 Mio. $
5
SCHJ-Symbol
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+745.505 $
2
SKT-Symbol
Tanger
SKT
+544.596 $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+463.827 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+351.989 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+322.563 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,92 %
2 Technologie 1,7 %
3 Immobilien 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,58 %
5 Kommunikationsdienste 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
29,1 Mio. $ 10,63 %
395.782
+24.575
+7 % +1,8 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
22,5 Mio. $ 8,23 %
105.776
-1.720
-2 % -351.989 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
22,4 Mio. $ 8,21 %
102.924
+4.096
+4 % +855.321 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,62 %
554.766
-5.550
-1 % -149.622 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 5,43 %
410.967
+18.244
+5 % +602.873 $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,61 %
146.349
+1.713
+1 % +144.137 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHM-Symbol
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,35 %
322.842
-9.372
-3 % -322.563 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,19 %
329.224
+33.427
+11 % +1,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHJ-Symbol
9
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
10,3 Mio. $ 3,76 %
416.772
+43.236
+12 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
7,88 Mio. $ 2,88 %
94.044
+6.215
+7 % +507.934 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,58 %
59.201
+3.428
+6 % +391.901 $
2023 Q3
11 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,44 %
93.700
+9.306
+11 % +648.220 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,35 %
8.711
-216
-2 % -148.612 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,34 %
8.569
+19
+0,2 % +13.775 $
2020 Q4
22 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,84 %
63.665
+4.226
+7 % +334.060 $
2022 Q3
15 Quartale
SCHG-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,82 %
147.121
+24.774
+20 % +820.943 $
2024 Q2
8 Quartale
BKAG-Symbol
17
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,51 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,73 %
112.492
+13.426
+14 % +563.359 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,63 %
123.057
+110
+0,1 % +3.928 $
2020 Q4
22 Quartale
IBDS-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,61 %
181.395
+40.799
+29 % +987.140 $
2023 Q3
11 Quartale
IBDT-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,36 %
147.599
+44.304
+43 % +1,12 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VCLT-Symbol
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,33 %
48.335
+198
+0,4 % +14.844 $
2024 Q3
7 Quartale
SKT-Symbol
22
Tanger
SKT
4,07 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,18 %
81.386
-14.698
-15 % -544.596 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQM-Symbol
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,08 %
9.721
+860
+10 % +243.615 $
2022 Q2
16 Quartale
NAD-Symbol
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,95 %
213.893
+12.395
+6 % +146.366 $
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,93 %
6.209
-141
-2 % -55.881 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4

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LGL Partners Philadelphia, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Missouri Education Pension Trust Jefferson City, Missouri 273 Mio. $ AUM
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PF
Parker Financial Silverdale, Washington 273 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMM
Mendel Money Management Northbrook, Illinois 273 Mio. $ AUM 31,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kinloch Capital Glen Allen, Virginia 274 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Meramec Financial Planners Saint Louis, Missouri 274 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sightline Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sightline Wealth Advisors 96 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Sightline Wealth Advisors investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 376 Aktien im Wert von 434.014 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF; sie wurde auf 745.505 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sightline Wealth Advisors im Q2 2026 war Micron Technology: 376 Aktien im Wert von 434.014 $.
  • Sightline Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sightline Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 745.505 $.
  • Sightline Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.280 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sightline Wealth Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Sightline Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sightline Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sightline Wealth Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .