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SWA
Sightline Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
18,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,47%
Retorno est. (1 ano)
+18,08%
Retorno est. (3 anos)
+44,4%
Retorno est. (5 anos)
+39,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,92%
Posição
96
Nova
6
Aumentada
64
Reduzida
17
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 746 mil |
| 2 |
Tanger
SKT
|
+US$ 545 mil |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 352 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,92% |
| 2 | Tecnologia | 1,7% |
| 3 | Imóveis | 1,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,58% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 29,1 mi | 10,63% |
395.782
+24.575
| +7% | +US$ 1,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 22,5 mi | 8,23% |
105.776
-1.720
| -2% | -US$ 352 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 22,4 mi | 8,21% |
102.924
+4.096
| +4% | +US$ 855 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 15,4 mi | 5,62% |
554.766
-5.550
| -1% | -US$ 150 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 14,8 mi | 5,43% |
410.967
+18.244
| +5% | +US$ 603 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 12,6 mi | 4,61% |
146.349
+1.713
| +1% | +US$ 144 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 11,9 mi | 4,35% |
322.842
-9.372
| -3% | -US$ 323 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 11,5 mi | 4,19% |
329.224
+33.427
| +11% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 900 mi
| US$ 10,3 mi | 3,76% |
416.772
+43.236
| +12% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 7,88 mi | 2,88% |
94.044
+6.215
| +7% | +US$ 508 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 7,04 mi | 2,58% |
59.201
+3.428
| +6% | +US$ 392 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,68 mi | 2,44% |
93.700
+9.306
| +11% | +US$ 648 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,41 mi | 2,35% |
8.711
-216
| -2% | -US$ 149 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,4 mi | 2,34% |
8.569
+19
| +0,2% | +US$ 13,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 5,03 mi | 1,84% |
63.665
+4.226
| +7% | +US$ 334 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 4,98 mi | 1,82% |
147.121
+24.774
| +20% | +US$ 821 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,51 bi
| US$ 4,72 mi | 1,73% |
112.492
+13.426
| +14% | +US$ 563 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 4,46 mi | 1,63% |
123.057
+110
| +0,1% | +US$ 3,93 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 4,39 mi | 1,61% |
181.395
+40.799
| +29% | +US$ 987 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 3,73 mi | 1,36% |
147.599
+44.304
| +43% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 3,64 mi | 1,33% |
48.335
+198
| +0,4% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Tanger
SKT
US$ 4,07 bi
| US$ 3,21 mi | 1,18% |
81.386
-14.698
| -15% | -US$ 545 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,95 mi | 1,08% |
9.721
+860
| +10% | +US$ 244 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,42 bi
| US$ 2,59 mi | 0,95% |
213.893
+12.395
| +6% | +US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,54 mi | 0,93% |
6.209
-141
| -2% | -US$ 55,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LP
PWM
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MFP
Revisão da carteira de Sightline Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sightline Wealth Advisors detinha 96 posições avaliadas em US$ 273 mi, alta de 16% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Sightline Wealth Advisors alocou US$ 12 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 376 ações no valor de US$ 434 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 746 mil.
- A maior compra de Sightline Wealth Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 376 ações no valor de US$ 434 mil.
- Sightline Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Sightline Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, com um corte estimado de US$ 746 mil.
- Sightline Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Sightline Wealth Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 273 mi no T2 2026.
- Sightline Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sightline Wealth Advisors subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sightline Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.