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SWA
Sightline Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.73億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
18.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.47%
1年估算報酬率
+18.08%
3年估算報酬率
+44.4%
5年估算報酬率
+39.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.73億
AUM 成長
+US$3702萬
(+16%)
資金流向
+US$1202萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.92%
持股
96
新
6
增持
64
減碼
17
已平倉
3
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$180萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$127萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$112萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$110萬 |
| 5 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$74.6萬 |
| 2 |
Tanger
SKT
|
+US$54.5萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$35.2萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$32.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.92% |
| 2 | 科技 | 1.7% |
| 3 | 不動產 | 1.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.58% |
| 5 | 通訊服務 | 0.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2905萬 | 10.63% |
395,782
+24,575
| +7% | +US$180萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2251萬 | 8.23% |
105,776
-1,720
| -2% | -US$35.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2243萬 | 8.21% |
102,924
+4,096
| +4% | +US$85.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1537萬 | 5.62% |
554,766
-5,550
| -1% | -US$15萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1485萬 | 5.43% |
410,967
+18,244
| +5% | +US$60.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1261萬 | 4.61% |
146,349
+1,713
| +1% | +US$14.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1190萬 | 4.35% |
322,842
-9,372
| -3% | -US$32.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1146萬 | 4.19% |
329,224
+33,427
| +11% | +US$110萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9億
| US$1028萬 | 3.76% |
416,772
+43,236
| +12% | +US$107萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$788萬 | 2.88% |
94,044
+6,215
| +7% | +US$50.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$704萬 | 2.58% |
59,201
+3,428
| +6% | +US$39.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$668萬 | 2.44% |
93,700
+9,306
| +11% | +US$64.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$641萬 | 2.35% |
8,711
-216
| -2% | -US$14.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$640萬 | 2.34% |
8,569
+19
| +0.2% | +US$1.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$503萬 | 1.84% |
63,665
+4,226
| +7% | +US$33.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$498萬 | 1.82% |
147,121
+24,774
| +20% | +US$82.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1億
| US$472萬 | 1.73% |
112,492
+13,426
| +14% | +US$56.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$446萬 | 1.63% |
123,057
+110
| +0.1% | +US$3,928 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$439萬 | 1.61% |
181,395
+40,799
| +29% | +US$98.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$373萬 | 1.36% |
147,599
+44,304
| +43% | +US$112萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$364萬 | 1.33% |
48,335
+198
| +0.4% | +US$1.48萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
22
Tanger
SKT
US$40.7億
| US$321萬 | 1.18% |
81,386
-14,698
| -15% | -US$54.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$295萬 | 1.08% |
9,721
+860
| +10% | +US$24.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2億
| US$259萬 | 0.95% |
213,893
+12,395
| +6% | +US$14.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$254萬 | 0.93% |
6,209
-141
| -2% | -US$5.59萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
LP
PWM
MEPT
AAM
PF
MMM
KC
MFP
Sightline Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sightline Wealth Advisors持有96個部位，價值US$2.73億，較前一季的US$2.36億增加16%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Sightline Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1202萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼64個既有持股。 其最大的新持股是Micron Technology：共376股，價值US$43.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計減持了US$74.6萬。
- Sightline Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進376股，價值US$43.4萬。
- Sightline Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Sightline Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計減持了US$74.6萬。
- Sightline Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Core Dividend Growth ETF，估計賣出金額為US$26.9萬。
- 在2026年第2季，Sightline Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.73億，前十大持股占58%。
- Sightline Wealth Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Sightline Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.73億。
根據Sightline Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。