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MWA Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
66.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+37.06%
1年估算報酬率
+66.28%
3年估算報酬率
+174.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$3868萬
(+21%)
資金流向
-US$872萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.56%
持股
135
新
9
增持
30
減碼
85
已平倉
6
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$139萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$77萬 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$72.3萬 |
| 4 |
Argan
AGX
|
+US$55.1萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$52.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$389萬 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$128萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$99.4萬 |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$94.9萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$79.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 32.75% |
| 2 | 工業 | 21.14% |
| 3 | 其他 | 14.54% |
| 4 | 金融 | 8.61% |
| 5 | 通訊服務 | 6.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
US$1535億
| US$1128萬 | 5.1% |
11,690
-5,093
| -30% | -US$389萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$1011萬 | 4.57% |
9,493
-844
| -8% | -US$74.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$3297億
| US$841萬 | 3.8% |
19,405
-3,274
| -14% | -US$99.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
Dell
DELL
US$2935億
| US$839萬 | 3.79% |
19,443
-4,429
| -19% | -US$128萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$807萬 | 3.65% |
21,372
-1,130
| -5% | -US$45.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$798萬 | 3.61% |
27,571
-55
| -0.2% | -US$1.57萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$756萬 | 3.42% |
37,795
-471
| -1% | -US$9.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$677萬 | 3.06% |
19,167
-618
| -3% | -US$22.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
United Rentals
URI
US$650億
| US$635萬 | 2.87% |
5,604
+49
| +0.9% | +US$4.66萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Deere & Co
DE
US$1705億
| US$597萬 | 2.7% |
9,410
-31
| -0.3% | -US$1.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$595萬 | 2.69% |
24,962
-21
| -0.1% | -US$5,271 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$527萬 | 2.38% |
14,132
+279
| +2% | +US$11.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$513萬 | 2.32% |
9,104
+861
| +10% | +US$52.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$457萬 | 2.07% |
18,170
+256
| +1% | +US$5.51萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4407億
| US$428萬 | 1.93% |
4,575
+16
| +0.4% | +US$1.59萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3144億
| US$359萬 | 1.62% |
10,173
-718
| -7% | -US$23.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Cummins
CMI
US$738億
| US$343萬 | 1.55% |
4,804
-82
| -2% | -US$5.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Visa
V
US$7633億
| US$325萬 | 1.47% |
9,464
+63
| +0.7% | +US$2.02萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$323萬 | 1.46% |
17,041
-270
| -2% | -US$4.95萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$319萬 | 1.44% |
6,682
-597
| -8% | -US$24.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$296萬 | 1.34% |
9,038
-69
| -0.8% | -US$2.14萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$296萬 | 1.34% |
21,631
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
3M
MMM
US$884億
| US$283萬 | 1.28% |
17,460
-1,437
| -8% | -US$21.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$280萬 | 1.26% |
49,101
+253
| +0.5% | +US$1.35萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
W.W. Grainger
GWW
US$629億
| US$261萬 | 1.18% |
1,922
-6
| -0.3% | -US$7,394 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
WA1
HCA
LCM
MWA Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MWA Asset Management持有135個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$1.83億增加21%。 其前十大持股占投資組合的37%。
MWA Asset Management於2026年第2季淨撤出US$872萬，平倉6個部位，並減持85檔持股。 最受矚目的出清持股是Tractor Supply，這筆估值約為US$94.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的33%，較前一季的28%上升，其次為工業和其他。
與趨勢相反，MWA Asset Management新建了Kimberly-Clark的部位，價值US$154萬。
- MWA Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Kimberly-Clark：共買進13,994股，價值US$154萬。
- MWA Asset Management在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$52.6萬。
- MWA Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Seagate，估計減持了US$389萬。
- MWA Asset Management於2026年第2季完全出清Tractor Supply，估計賣出金額為US$94.9萬。
- 在2026年第2季，MWA Asset Management的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占37%。
- MWA Asset Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- MWA Asset Management的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.21億。
根據MWA Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。