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MAM

MWA Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 66,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+37,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss
-8,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,56 %
Position
135
Neu
9
Aufgestockt
30
Reduziert
85
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,39 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+770.237 $
3
Q-Symbol
Qnity Electronics Inc
Q
+722.602 $
4
AGX-Symbol
Argan
AGX
+550.870 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+526.485 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+3,89 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,28 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+993.857 $
4
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+949.130 $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+798.211 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,75 %
2 Industrie 21,14 %
3 Sonstiges 14,54 %
4 Finanzwesen 8,61 %
5 Kommunikationsdienste 6,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STX-Symbol
1
Seagate
STX
145 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,1 %
11.690
-5.093
-30 % -3,89 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CAT-Symbol
2
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,57 %
9.493
-844
-8 % -741.433 $
2023 Q3
11 Quartale
LRCX-Symbol
3
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
8,41 Mio. $ 3,8 %
19.405
-3.274
-14 % -993.857 $
2023 Q3
11 Quartale
DELL-Symbol
4
Dell
DELL
287 Mrd. $
8,39 Mio. $ 3,79 %
19.443
-4.429
-19 % -1,28 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,07 Mio. $ 3,65 %
21.372
-1.130
-5 % -453.080 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,98 Mio. $ 3,61 %
27.571
-55
-0,2 % -15.732 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,56 Mio. $ 3,42 %
37.795
-471
-1 % -96.840 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,77 Mio. $ 3,06 %
19.167
-618
-3 % -220.867 $
2023 Q3
11 Quartale
URI-Symbol
9
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,87 %
5.604
+49
+0,9 % +46.618 $
2023 Q3
11 Quartale
DE-Symbol
10
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,7 %
9.410
-31
-0,3 % -17.956 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,95 Mio. $ 2,69 %
24.962
-21
-0,1 % -5.271 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,27 Mio. $ 2,38 %
14.132
+279
+2 % +112.884 $
2023 Q3
11 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,13 Mio. $ 2,32 %
9.104
+861
+10 % +526.485 $
2023 Q3
11 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,07 %
18.170
+256
+1 % +55.077 $
2023 Q3
11 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,93 %
4.575
+16
+0,4 % +15.942 $
2023 Q3
11 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,62 %
10.173
-718
-7 % -233.584 $
2023 Q3
11 Quartale
CMI-Symbol
17
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,55 %
4.804
-82
-2 % -54.028 $
2023 Q3
11 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,47 %
9.464
+63
+0,7 % +20.226 $
2023 Q3
11 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,46 %
17.041
-270
-2 % -49.517 $
2023 Q3
11 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,19 Mio. $ 1,44 %
6.682
-597
-8 % -242.257 $
2023 Q3
11 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,34 %
9.038
-69
-0,8 % -21.428 $
2023 Q3
11 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,34 %
21.631
– –
2023 Q3
11 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
85 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,28 %
17.460
-1.437
-8 % -217.811 $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,26 %
49.101
+253
+0,5 % +13.455 $
2023 Q3
11 Quartale
GWW-Symbol
25
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,18 %
1.922
-6
-0,3 % -7.394 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPG
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM
RIM
Ryan Investment Management Basalt, Colorado 221 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Ampersand Capital Group Burlingame, California 222 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Ameraudi Asset Management New York 221 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von MWA Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MWA Asset Management 135 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

MWA Asset Management zog im Q2 2026 netto 8,72 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tractor Supply – eine Position im geschätzten Wert von 949.130 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete MWA Asset Management eine neue Position in Kimberly-Clark im Wert von 1,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von MWA Asset Management im Q2 2026 war Kimberly-Clark: 13.994 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • MWA Asset Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 526.485 $.
  • Der größte Positionsabbau von MWA Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 3,89 Mio. $.
  • MWA Asset Management hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 949.130 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MWA Asset Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • MWA Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MWA Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von MWA Asset Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .