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MAM

MWA Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 221 mi Giro 11,11%
Retorno est. (1 ano) 66,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+37,06%
Retorno est. (1 ano)
+66,28%
Retorno est. (3 anos)
+174,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 8,72 mi
Fluxo de capital (%)
-3,94%
10 maiores posições (%)
36,56%
Posição
135
Nova
9
Aumentada
30
Reduzida
85
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de KMB
Kimberly-Clark
KMB
+US$ 1,39 mi
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 770 mil
3
ícone de Q
Qnity Electronics Inc
Q
+US$ 723 mil
4
ícone de AGX
Argan
AGX
+US$ 551 mil
5
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 526 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de STX
Seagate
STX
+US$ 3,89 mi
2
ícone de DELL
Dell
DELL
+US$ 1,28 mi
3
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 994 mil
4
ícone de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+US$ 949 mil
5
ícone de NOW
ServiceNow
NOW
+US$ 798 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 32,75%
2 Industriais 21,14%
3 Diversos 14,54%
4 Financeiro 8,61%
5 Serviços de comunicação 6,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de STX
1
Seagate
STX
US$ 145 bi
US$ 11,3 mi 5,1%
11.690
-5.093
-30% -US$ 3,89 mi
2023 Q3
11 trimestres
ícone de CAT
2
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 10,1 mi 4,57%
9.493
-844
-8% -US$ 741 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de LRCX
3
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 8,41 mi 3,8%
19.405
-3.274
-14% -US$ 994 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de DELL
4
Dell
DELL
US$ 287 bi
US$ 8,39 mi 3,79%
19.443
-4.429
-19% -US$ 1,28 mi
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AVGO
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 8,07 mi 3,65%
21.372
-1.130
-5% -US$ 453 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,98 mi 3,61%
27.571
-55
-0,2% -US$ 15,7 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 7,56 mi 3,42%
37.795
-471
-1% -US$ 96,8 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de GOOG
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 6,77 mi 3,06%
19.167
-618
-3% -US$ 221 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de URI
9
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
US$ 6,35 mi 2,87%
5.604
+49
+0,9% +US$ 46,6 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de DE
10
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 5,97 mi 2,7%
9.410
-31
-0,3% -US$ 18 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de AMZN
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,95 mi 2,69%
24.962
-21
-0,1% -US$ 5,27 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,27 mi 2,38%
14.132
+279
+2% +US$ 113 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 5,13 mi 2,32%
9.104
+861
+10% +US$ 526 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de ABBV
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 4,57 mi 2,07%
18.170
+256
+1% +US$ 55,1 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de COST
15
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 4,28 mi 1,93%
4.575
+16
+0,4% +US$ 15,9 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de HD
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 3,59 mi 1,62%
10.173
-718
-7% -US$ 234 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de CMI
17
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
US$ 3,43 mi 1,55%
4.804
-82
-2% -US$ 54 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de V
18
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,25 mi 1,47%
9.464
+63
+0,7% +US$ 20,2 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de RTX
19
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 3,23 mi 1,46%
17.041
-270
-2% -US$ 49,5 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de TSM
20
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 3,19 mi 1,44%
6.682
-597
-8% -US$ 242 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,96 mi 1,34%
9.038
-69
-0,8% -US$ 21,4 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de XOM
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 2,96 mi 1,34%
21.631
– –
2023 Q3
11 trimestres
ícone de MMM
23
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 2,83 mi 1,28%
17.460
-1.437
-8% -US$ 218 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BAC
24
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 2,8 mi 1,26%
49.101
+253
+0,5% +US$ 13,5 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de GWW
25
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
US$ 2,61 mi 1,18%
1.922
-6
-0,3% -US$ 7,39 mil
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3 4 5

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Wimmer Associates 1 Pasadena, California AUM de US$ 221 mi 28,14% Retorno est. (1 ano)
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Monolith Management Hong Kong AUM de US$ 221 mi 205,01% Retorno est. (1 ano)
EPG
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania AUM de US$ 221 mi
RIM
Ryan Investment Management Basalt, Colorado AUM de US$ 221 mi 23,61% Retorno est. (1 ano)
ACG
Ampersand Capital Group Burlingame, California AUM de US$ 222 mi 15,33% Retorno est. (1 ano)
HCA
Hyperion Capital Advisors New York AUM de US$ 222 mi 24,07% Retorno est. (1 ano)
AAM
Ameraudi Asset Management New York AUM de US$ 221 mi 16,19% Retorno est. (1 ano)
LCM
Lionhunter Capital Management New York AUM de US$ 222 mi

Revisão da carteira de MWA Asset Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, MWA Asset Management detinha 135 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 21% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.

MWA Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 8,72 mi em T2 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 85 participações. Sua saída mais significativa foi Tractor Supply, uma posição estimada em US$ 949 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 33% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Diversos.

Na contramão da tendência, MWA Asset Management abriu uma nova posição em Kimberly-Clark no valor de US$ 1,54 mi.

  • A maior compra de MWA Asset Management no T2 2026 foi Kimberly-Clark: 13.994 ações no valor de US$ 1,54 mi.
  • MWA Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 526 mil.
  • A maior redução de MWA Asset Management em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 3,89 mi.
  • MWA Asset Management encerrou totalmente sua posição em Tractor Supply no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 949 mil.
  • As dez maiores posições de MWA Asset Management representam 37% de sua carteira de US$ 221 mi no T2 2026.
  • MWA Asset Management abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de MWA Asset Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.

Com base no formulário declaração 13F de MWA Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.