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SWA

Sightline Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 273 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+37 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
4,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,92 %
Position
96
Neu
6
Aufgestockt
64
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,8 Mio. $
2
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+1,27 Mio. $
3
IBDT-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
+1,12 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+1,1 Mio. $
5
SCHJ-Symbol
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+745.505 $
2
SKT-Symbol
Tanger
SKT
+544.596 $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+463.827 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+351.989 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+322.563 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,92 %
2 Technologie 1,7 %
3 Immobilien 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,58 %
5 Kommunikationsdienste 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBK-Symbol
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
635.972 $ 0,23 %
1.739
-628
-27 % -213.911 $
2023 Q1
13 Quartale
EFA-Symbol
52
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
592.810 $ 0,22 %
5.707
+32
+0,6 % +3.291 $
2020 Q4
22 Quartale
EEM-Symbol
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
591.575 $ 0,22 %
8.647
+42
+0,5 % +2.743 $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
54
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
559.800 $ 0,2 %
2.366
+9
+0,4 % +2.067 $
2023 Q3
11 Quartale
GNOM-Symbol
55
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
95,5 Mio. $
540.019 $ 0,2 %
9.502
-182
-2 % -8.679 $
2021 Q4
18 Quartale
NFLX-Symbol
56
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
506.512 $ 0,19 %
7.094
– –
2024 Q1
9 Quartale
PRF-Symbol
57
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
501.963 $ 0,18 %
9.290
+30
+0,3 % +1.562 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
492.114 $ 0,18 %
1.377
+199
+17 % +71.633 $
2025 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
59
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
477.400 $ 0,17 %
19.826
+88
+0,4 % +2.302 $
2020 Q4
22 Quartale
XLK-Symbol
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
459.918 $ 0,17 %
2.414
+263
+12 % +44.937 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
61
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
443.796 $ 0,16 %
1.256
– –
2025 Q2
4 Quartale
AIQ-Symbol
62
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
437.314 $ 0,16 %
6.665
-446
-6 % -26.613 $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
63
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
434.014 $ 0,16 %
+376
Neu +281.959 $
2026 Q2
0 Quartale
SPTS-Symbol
64
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
430.470 $ 0,16 %
14.839
+140
+1 % +4.067 $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
65
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
416.926 $ 0,15 %
3.681
+38
+1 % +4.717 $
2024 Q3
7 Quartale
BILS-Symbol
66
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
399.965 $ 0,15 %
4.025
+36
+0,9 % +3.574 $
2024 Q1
9 Quartale
VCIT-Symbol
67
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
379.022 $ 0,14 %
4.586
-50
-1 % -4.132 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
68
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
369.367 $ 0,14 %
1.846
+69
+4 % +14.187 $
2025 Q4
2 Quartale
JXI-Symbol
69
iShares Global Utilities ETF
JXI
389 Mio. $
345.165 $ 0,13 %
4.062
+23
+0,6 % +1.971 $
2025 Q4
2 Quartale
PRFZ-Symbol
70
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
326.153 $ 0,12 %
5.848
+10
+0,2 % +509 $
2023 Q4
10 Quartale
SPHY-Symbol
71
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
310.420 $ 0,11 %
13.243
+1.123
+9 % +26.312 $
2025 Q4
2 Quartale
AOA-Symbol
72
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
292.573 $ 0,11 %
2.998
+232
+8 % +22.132 $
2025 Q2
4 Quartale
IJK-Symbol
73
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
273.558 $ 0,1 %
2.328
– –
2025 Q2
4 Quartale
XBI-Symbol
74
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
271.400 $ 0,1 %
1.715
– –
2025 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
75
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
263.847 $ 0,1 %
+885
Neu +245.522 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4

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Platform Wealth Management Holladay, Utah 273 Mio. $ AUM
MEPT
Missouri Education Pension Trust Jefferson City, Missouri 273 Mio. $ AUM
AAM
Arohi Asset Management Singapore 273 Mio. $ AUM 17,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PF
Parker Financial Silverdale, Washington 273 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMM
Mendel Money Management Northbrook, Illinois 273 Mio. $ AUM 31,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kinloch Capital Glen Allen, Virginia 274 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Meramec Financial Planners Saint Louis, Missouri 274 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sightline Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sightline Wealth Advisors 96 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Sightline Wealth Advisors investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 376 Aktien im Wert von 434.014 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF; sie wurde auf 745.505 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sightline Wealth Advisors im Q2 2026 war Micron Technology: 376 Aktien im Wert von 434.014 $.
  • Sightline Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sightline Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 745.505 $.
  • Sightline Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.280 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sightline Wealth Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Sightline Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sightline Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sightline Wealth Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .