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Meriwether Wealth & Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
86.27%
推定1年リターン
15.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+15.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$1986万
(+9.8%)
資金フロー
+$2158万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
874
新規
752
買い増し
41
減少
65
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$822万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$115万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$98.4万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$85.6万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$56.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$627万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$531万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$22.5万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.64% |
| 2 | 情報技術 | 8.59% |
| 3 | 金融 | 7.31% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Genuine Parts
GPC
$170億
| $17.6万 | 0.08% |
+1,396
| 新規 | +$18.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
127
Eaton
ETN
$1371億
| $17.5万 | 0.08% |
+407
| 新規 | +$17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
128
Emerson Electric
EMR
$913億
| $17.2万 | 0.08% |
+1,110
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
129
Healthpeak Properties
DOC
$138億
| $16.9万 | 0.08% |
+8,456
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
130
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $16.8万 | 0.08% |
+601
| 新規 | +$16.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
131
Salesforce
CRM
$1793億
| $16.7万 | 0.08% |
+729
| 新規 | +$15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
132
RTX Corp
RTX
$2680億
| $16.3万 | 0.07% |
878
-1,442
| -62% | -$29.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
133
Marriott International
MAR
$1090億
| $16万 | 0.07% |
+451
| 新規 | +$16.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
134
GSK
GSK
$1011億
| $15.9万 | 0.07% |
+3,307
| 新規 | +$16.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
135
SEI Select International Equity ETF
SEIE
$13.2億
| $15.9万 | 0.07% |
+4,450
| 新規 | +$16.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
136
Regions Financial
RF
$245億
| $15.9万 | 0.07% |
+5,922
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
137
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
$6.21億
| $14.9万 | 0.07% |
+3,850
| 新規 | +$14.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
138
American Electric Power
AEP
$703億
| $14.7万 | 0.07% |
+1,242
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
139
Nike
NKE
$564億
| $14.7万 | 0.07% |
+4,159
| 新規 | +$16.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
140
Home Depot
HD
$3479億
| $14.6万 | 0.07% |
+514
| 新規 | +$16.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
141
McDonald's
MCD
$1920億
| $14.3万 | 0.06% |
+621
| 新規 | +$16.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
142
Lamar Advertising Co
LAMR
$164億
| $14.3万 | 0.06% |
+995
| 新規 | +$15.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
143
Union Pacific
UNP
$1797億
| $14.2万 | 0.06% |
+521
| 新規 | +$15.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
144
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $14.2万 | 0.06% |
+967
| 新規 | +$15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
145
Oklo
OKLO
$46.7億
| $14.1万 | 0.06% |
3,810
-770
| -17% | -$3.25万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
146
Dell
DELL
$2191億
| $14万 | 0.06% |
+261
| 新規 | +$12.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
147
Lloyds Banking Group
LYG
$742億
| $14万 | 0.06% |
24,801
-1,445
| -6% | -$8,658 |
2024 Q4
7四半期
|
|
148
TJX Companies
TJX
$1478億
| $13.9万 | 0.06% |
+1,047
| 新規 | +$15.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
149
Coca-Cola
KO
$4270億
| $13.7万 | 0.06% |
1,597
-1,138
| -42% | -$9.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
150
IQVIA
IQV
$437億
| $13万 | 0.06% |
+483
| 新規 | +$11.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningは874銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$2.02億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2158万を投じ、新たに752銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は321,687株、評価額は$823万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を売却しました。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は321,687株、評価額は$823万でした。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Meriwether Wealth & Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity Total Bond ETFで、推定$627万相当を減らしました。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$531万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Meriwether Wealth & Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの52%を占めています。
- Meriwether Wealth & Planningは2026年第3四半期に新たに752件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Meriwether Wealth & Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$2.22億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMeriwether Wealth & Planningの 13F報告書 に基づいています。