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Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen
AUM
222 Mio. $
Umschlag
86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+8,22 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+984.150 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+855.848 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+563.095 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+295.197 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+224.700 $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+201.712 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,64 % |
| 2 | Technologie | 8,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Genuine Parts
GPC
16,7 Mrd. $
| 175.533 $ | 0,08 % |
+1.396
| Neu | +181.666 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 174.892 $ | 0,08 % |
+407
| Neu | +169.856 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 172.161 $ | 0,08 % |
+1.110
| Neu | +167.021 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
Healthpeak Properties
DOC
12,8 Mrd. $
| 168.866 $ | 0,08 % |
+8.456
| Neu | +179.450 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 168.334 $ | 0,08 % |
+601
| Neu | +166.182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 167.357 $ | 0,08 % |
+729
| Neu | +150.375 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
132
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 163.001 $ | 0,07 % |
878
-1.442
| -62 % | -295.197 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 160.407 $ | 0,07 % |
+451
| Neu | +160.697 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
134
GSK
GSK
97,7 Mrd. $
| 159.298 $ | 0,07 % |
+3.307
| Neu | +168.853 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
SEI Select International Equity ETF
SEIE
1,31 Mrd. $
| 159.266 $ | 0,07 % |
+4.450
| Neu | +161.876 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 159.183 $ | 0,07 % |
+5.922
| Neu | +179.393 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
137
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
652 Mio. $
| 149.295 $ | 0,07 % |
+3.850
| Neu | +148.842 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
American Electric Power
AEP
69,8 Mrd. $
| 147.351 $ | 0,07 % |
+1.242
| Neu | +157.256 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
Nike
NKE
55,2 Mrd. $
| 147.229 $ | 0,07 % |
+4.159
| Neu | +166.974 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 146.228 $ | 0,07 % |
+514
| Neu | +168.742 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 143.414 $ | 0,06 % |
+621
| Neu | +163.452 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
142
Lamar Advertising Co
LAMR
15,8 Mrd. $
| 143.389 $ | 0,06 % |
+995
| Neu | +153.094 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 141.780 $ | 0,06 % |
+521
| Neu | +151.489 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
| 141.646 $ | 0,06 % |
+967
| Neu | +149.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
Oklo
OKLO
5,04 Mrd. $
| 141.046 $ | 0,06 % |
3.810
-770
| -17 % | -32.520 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
146
Dell
DELL
314 Mrd. $
| 140.405 $ | 0,06 % |
+261
| Neu | +122.595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Lloyds Banking Group
LYG
78,8 Mrd. $
| 139.630 $ | 0,06 % |
24.801
-1.445
| -6 % | -8.658 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
148
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 138.529 $ | 0,06 % |
+1.047
| Neu | +151.006 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 137.470 $ | 0,06 % |
1.597
-1.138
| -42 % | -98.701 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
150
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 129.855 $ | 0,06 % |
+483
| Neu | +116.721 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HCA
LCM
WA1
Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
- Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .