Wir sind mit live! Mehr erfahren
Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
176
Boeing
BA
135 Mrd. $
106.793 $ 0,05 %
+574
Neu +123.082 $
2026 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
177
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
106.269 $ 0,05 %
+1.131
Neu +116.705 $
2026 Q3
0 Quartale
FPI-Symbol
178
Farmland Partners
FPI
449 Mio. $
106.123 $ 0,05 %
+9.350
Neu +94.584 $
2026 Q3
0 Quartale
VLO-Symbol
179
Valero Energy
VLO
113 Mrd. $
105.818 $ 0,05 %
+273
Neu +92.146 $
2026 Q3
0 Quartale
MET-Symbol
180
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
104.612 $ 0,05 %
+1.111
Neu +105.941 $
2026 Q3
0 Quartale
EXE-Symbol
181
Expand Energy Corp
EXE
21,7 Mrd. $
103.010 $ 0,05 %
+1.225
Neu +113.008 $
2026 Q3
0 Quartale
D-Symbol
182
Dominion Energy
D
57,4 Mrd. $
100.826 $ 0,05 %
+1.666
Neu +111.928 $
2026 Q3
0 Quartale
ROK-Symbol
183
Rockwell Automation
ROK
48,9 Mrd. $
100.126 $ 0,05 %
+230
Neu +102.306 $
2026 Q3
0 Quartale
PWR-Symbol
184
Quanta Services
PWR
87,2 Mrd. $
97.019 $ 0,04 %
+151
Neu +97.398 $
2026 Q3
0 Quartale
NVT-Symbol
185
nVent Electric
NVT
21,8 Mrd. $
96.222 $ 0,04 %
+600
Neu +94.240 $
2026 Q3
0 Quartale
KEYS-Symbol
186
Keysight
KEYS
56,9 Mrd. $
95.743 $ 0,04 %
+263
Neu +86.623 $
2026 Q3
0 Quartale
EBAY-Symbol
187
eBay
EBAY
52,2 Mrd. $
95.339 $ 0,04 %
+899
Neu +97.890 $
2026 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
188
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
94.040 $ 0,04 %
+500
Neu +106.237 $
2026 Q3
0 Quartale
MUNI-Symbol
189
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,55 Mrd. $
93.169 $ 0,04 %
+1.875
Neu +96.493 $
2026 Q3
0 Quartale
CTVA-Symbol
190
Corteva
CTVA
7,87 Mrd. $
92.093 $ 0,04 %
+1.186
Neu +98.143 $
2026 Q3
0 Quartale
NUMI-Symbol
191
Nuveen Municipal Income ETF
NUMI
86,6 Mio. $
91.502 $ 0,04 %
+3.907
Neu +96.104 $
2026 Q3
0 Quartale
WEC-Symbol
192
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
87.880 $ 0,04 %
+872
Neu +94.935 $
2026 Q3
0 Quartale
FELC-Symbol
193
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,73 Mrd. $
87.376 $ 0,04 %
+2.017
Neu +86.993 $
2026 Q3
0 Quartale
TLN-Symbol
194
Talen Energy Corp
TLN
16,2 Mrd. $
85.990 $ 0,04 %
275
-390
-59 % -129.999 $
2025 Q3
4 Quartale
LRCX-Symbol
195
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
85.741 $ 0,04 %
+261
Neu +81.498 $
2026 Q3
0 Quartale
IONQ-Symbol
196
IonQ
IONQ
14,1 Mrd. $
85.483 $ 0,04 %
+1.949
Neu +78.991 $
2026 Q3
0 Quartale
ESSC-Symbol
197
Eventide Small Cap ETF
ESSC
34,5 Mio. $
84.966 $ 0,04 %
+2.967
Neu +90.408 $
2026 Q3
0 Quartale
OALC-Symbol
198
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
278 Mio. $
84.646 $ 0,04 %
+2.058
Neu +84.670 $
2026 Q3
0 Quartale
LNG-Symbol
199
Cheniere Energy
LNG
61,8 Mrd. $
83.668 $ 0,04 %
+311
Neu +83.613 $
2026 Q3
0 Quartale
OTIS-Symbol
200
Otis Worldwide
OTIS
28,3 Mrd. $
81.558 $ 0,04 %
+1.268
Neu +90.209 $
2026 Q3
0 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Ampersand Capital Group
Ampersand Capital Group Burlingame, California 222 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monolith Management
Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .