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Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
226
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
67.319 $ 0,03 %
+91
Neu +65.026 $
2026 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
227
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
67.181 $ 0,03 %
+784
Neu +76.758 $
2026 Q3
0 Quartale
LIN-Symbol
228
Linde
LIN
240 Mrd. $
66.451 $ 0,03 %
+140
Neu +68.791 $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
229
SpaceX
SPCX
1,93 Bio. $
66.378 $ 0,03 %
+440
Neu +60.902 $
2026 Q3
0 Quartale
SHEL-Symbol
230
Shell
SHEL
277 Mrd. $
66.060 $ 0,03 %
+695
Neu +62.710 $
2026 Q3
0 Quartale
EQIX-Symbol
231
Equinix
EQIX
107 Mrd. $
63.730 $ 0,03 %
+63
Neu +65.476 $
2026 Q3
0 Quartale
MGA-Symbol
232
Magna International
MGA
16 Mrd. $
63.670 $ 0,03 %
+1.000
Neu +66.612 $
2026 Q3
0 Quartale
HAL-Symbol
233
Halliburton
HAL
27,1 Mrd. $
63.123 $ 0,03 %
+1.985
Neu +67.662 $
2026 Q3
0 Quartale
SYK-Symbol
234
Stryker
SYK
121 Mrd. $
62.789 $ 0,03 %
+228
Neu +71.829 $
2026 Q3
0 Quartale
IRTC-Symbol
235
iRhythm Holdings
IRTC
2,94 Mrd. $
62.513 $ 0,03 %
+550
Neu +65.014 $
2026 Q3
0 Quartale
DDOG-Symbol
236
Datadog
DDOG
67,7 Mrd. $
62.164 $ 0,03 %
+227
Neu +56.142 $
2026 Q3
0 Quartale
HUM-Symbol
237
Humana
HUM
53,2 Mrd. $
61.814 $ 0,03 %
+162
Neu +62.982 $
2026 Q3
0 Quartale
ECL-Symbol
238
Ecolab
ECL
85,6 Mrd. $
61.781 $ 0,03 %
+225
Neu +62.484 $
2026 Q3
0 Quartale
MINO-Symbol
239
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
943 Mio. $
61.159 $ 0,03 %
+1.436
Neu +63.952 $
2026 Q3
0 Quartale
IP-Symbol
240
International Paper
IP
18,5 Mrd. $
61.033 $ 0,03 %
+1.840
Neu +70.400 $
2026 Q3
0 Quartale
ADBE-Symbol
241
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
60.465 $ 0,03 %
+252
Neu +63.094 $
2026 Q3
0 Quartale
NGL-Symbol
242
NGL Energy Partners
NGL
1,97 Mrd. $
60.257 $ 0,03 %
+4.088
Neu +67.234 $
2026 Q3
0 Quartale
NHYM-Symbol
243
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
NHYM
136 Mio. $
60.117 $ 0,03 %
+2.607
Neu +63.777 $
2026 Q3
0 Quartale
VTV-Symbol
244
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
59.206 $ 0,03 %
+274
Neu +60.894 $
2026 Q3
0 Quartale
LMT-Symbol
245
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
58.564 $ 0,03 %
+115
Neu +63.213 $
2026 Q3
0 Quartale
VEEV-Symbol
246
Veeva Systems
VEEV
49,8 Mrd. $
58.517 $ 0,03 %
+205
Neu +48.168 $
2026 Q3
0 Quartale
MYRG-Symbol
247
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
58.492 $ 0,03 %
+200
Neu +67.196 $
2026 Q3
0 Quartale
COLL-Symbol
248
Collegium Pharmaceutical
COLL
759 Mio. $
58.369 $ 0,03 %
+2.675
Neu +78.085 $
2026 Q3
0 Quartale
NOW-Symbol
249
ServiceNow
NOW
105 Mrd. $
57.758 $ 0,03 %
+431
Neu +52.964 $
2026 Q3
0 Quartale
VRTX-Symbol
250
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
56.986 $ 0,03 %
+109
Neu +55.812 $
2026 Q3
0 Quartale
8 9
10
11 12

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LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .