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Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FANG-Symbol
251
Diamondback Energy
FANG
50,5 Mrd. $
56.981 $ 0,03 %
+310
Neu +60.661 $
2026 Q3
0 Quartale
MTSI-Symbol
252
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,1 Mrd. $
56.964 $ 0,03 %
+200
Neu +56.053 $
2026 Q3
0 Quartale
ESLG-Symbol
253
Eventide Large Cap Growth ETF
ESLG
25,2 Mio. $
56.759 $ 0,03 %
+2.000
Neu +56.891 $
2026 Q3
0 Quartale
OXY-Symbol
254
Occidental Petroleum
OXY
57,2 Mrd. $
55.873 $ 0,03 %
+1.010
Neu +57.725 $
2026 Q3
0 Quartale
PAGP-Symbol
255
Plains GP Holdings
PAGP
5,13 Mrd. $
55.789 $ 0,03 %
+2.154
Neu +56.864 $
2026 Q3
0 Quartale
PSX-Symbol
256
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
55.658 $ 0,03 %
+218
Neu +49.800 $
2026 Q3
0 Quartale
ESLV-Symbol
257
Eventide Large Cap Value ETF
ESLV
14,8 Mio. $
55.463 $ 0,03 %
+2.000
Neu +57.590 $
2026 Q3
0 Quartale
CEG-Symbol
258
Constellation Energy
CEG
97,3 Mrd. $
55.122 $ 0,02 %
217
-625
-74 % -167.068 $
2025 Q2
5 Quartale
VST-Symbol
259
Vistra
VST
45,3 Mrd. $
53.680 $ 0,02 %
388
-986
-72 % -145.058 $
2026 Q2
1 Quartal
FGBI-Symbol
260
First Guaranty Bancshares
FGBI
217 Mio. $
53.621 $ 0,02 %
+6.628
Neu +59.192 $
2026 Q3
0 Quartale
FDXF-Symbol
261
FedEx Freight
FDXF
19,8 Mrd. $
53.268 $ 0,02 %
+487
Neu +66.644 $
2026 Q3
0 Quartale
IOT-Symbol
262
Samsara
IOT
24,7 Mrd. $
51.476 $ 0,02 %
+1.350
Neu +51.744 $
2026 Q3
0 Quartale
T-Symbol
263
AT&T
T
150 Mrd. $
51.142 $ 0,02 %
+2.096
Neu +50.566 $
2026 Q3
0 Quartale
BHP-Symbol
264
BHP
BHP
209 Mrd. $
49.971 $ 0,02 %
+589
Neu +51.336 $
2026 Q3
0 Quartale
THC-Symbol
265
Tenet Healthcare
THC
23,3 Mrd. $
48.812 $ 0,02 %
+191
Neu +47.008 $
2026 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
266
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
48.642 $ 0,02 %
+1.204
Neu +53.819 $
2026 Q3
0 Quartale
INSP-Symbol
267
Inspire Medical Systems
INSP
1,8 Mrd. $
48.205 $ 0,02 %
+695
Neu +41.528 $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
268
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
46.942 $ 0,02 %
+246
Neu +46.478 $
2026 Q3
0 Quartale
KHC-Symbol
269
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
46.576 $ 0,02 %
+2.050
Neu +51.594 $
2026 Q3
0 Quartale
TMUS-Symbol
270
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
45.825 $ 0,02 %
+281
Neu +50.299 $
2026 Q3
0 Quartale
RGEN-Symbol
271
Repligen
RGEN
11 Mrd. $
45.751 $ 0,02 %
+238
Neu +38.707 $
2026 Q3
0 Quartale
EW-Symbol
272
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
45.491 $ 0,02 %
+527
Neu +46.835 $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
273
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
45.293 $ 0,02 %
+114
Neu +40.567 $
2026 Q3
0 Quartale
ORLY-Symbol
274
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
44.328 $ 0,02 %
+519
Neu +45.676 $
2026 Q3
0 Quartale
TOST-Symbol
275
Toast
TOST
19,8 Mrd. $
42.036 $ 0,02 %
+1.450
Neu +46.697 $
2026 Q3
0 Quartale
9 10
11
12 13

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LCM
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MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .