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Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMR-Symbol
301
NuScale Power
SMR
2,08 Mrd. $
33.575 $ 0,02 %
+4.250
Neu +38.190 $
2026 Q3
0 Quartale
OGE-Symbol
302
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
33.293 $ 0,02 %
+733
Neu +34.524 $
2026 Q3
0 Quartale
VG-Symbol
303
Venture Global Inc
VG
28,8 Mrd. $
32.725 $ 0,01 %
+2.589
Neu +35.304 $
2026 Q3
0 Quartale
APO-Symbol
304
Apollo Global Management
APO
68,9 Mrd. $
32.497 $ 0,01 %
+280
Neu +35.534 $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
305
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
32.164 $ 0,01 %
+332
Neu +32.773 $
2026 Q3
0 Quartale
ASGI-Symbol
306
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
880 Mio. $
32.091 $ 0,01 %
+1.661
Neu +38.121 $
2026 Q3
0 Quartale
NZF-Symbol
307
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,25 Mrd. $
31.732 $ 0,01 %
+2.930
Neu +35.348 $
2026 Q3
0 Quartale
DXCM-Symbol
308
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
31.668 $ 0,01 %
+367
Neu +30.538 $
2026 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
309
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
31.558 $ 0,01 %
+80
Neu +33.851 $
2026 Q3
0 Quartale
AM-Symbol
310
Antero Midstream
AM
8,97 Mrd. $
31.147 $ 0,01 %
+1.545
Neu +34.050 $
2026 Q3
0 Quartale
BP-Symbol
311
BP
BP
115 Mrd. $
30.793 $ 0,01 %
+700
Neu +30.036 $
2026 Q3
0 Quartale
ELF-Symbol
312
e.l.f. Beauty
ELF
6,87 Mrd. $
30.291 $ 0,01 %
+300
Neu +27.434 $
2026 Q3
0 Quartale
CNL-Symbol
313
Collective Mining Ltd
CNL
1,24 Mrd. $
29.816 $ 0,01 %
+2.432
Neu +33.447 $
2026 Q3
0 Quartale
SRPT-Symbol
314
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,91 Mrd. $
29.608 $ 0,01 %
+1.625
Neu +30.403 $
2026 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
315
Target
TGT
72 Mrd. $
28.988 $ 0,01 %
+185
Neu +27.815 $
2026 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
316
Altria Group
MO
127 Mrd. $
28.417 $ 0,01 %
+422
Neu +29.304 $
2026 Q3
0 Quartale
KMB-Symbol
317
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
28.060 $ 0,01 %
+288
Neu +30.747 $
2026 Q3
0 Quartale
CAH-Symbol
318
Cardinal Health
CAH
62,8 Mrd. $
28.035 $ 0,01 %
+126
Neu +29.297 $
2026 Q3
0 Quartale
VBK-Symbol
319
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
27.702 $ 0,01 %
+82
Neu +28.629 $
2026 Q3
0 Quartale
GEL-Symbol
320
Genesis Energy
GEL
1,57 Mrd. $
27.520 $ 0,01 %
+2.000
Neu +30.459 $
2026 Q3
0 Quartale
DGX-Symbol
321
Quest Diagnostics
DGX
28,2 Mrd. $
27.502 $ 0,01 %
+118
Neu +27.276 $
2026 Q3
0 Quartale
TM-Symbol
322
Toyota
TM
255 Mrd. $
27.465 $ 0,01 %
+150
Neu +28.128 $
2026 Q3
0 Quartale
NOC-Symbol
323
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
27.075 $ 0,01 %
+56
Neu +30.152 $
2026 Q3
0 Quartale
USHY-Symbol
324
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,5 Mrd. $
26.826 $ 0,01 %
+751
Neu +27.528 $
2026 Q3
0 Quartale
VRT-Symbol
325
Vertiv
VRT
70,4 Mrd. $
26.544 $ 0,01 %
+110
Neu +29.968 $
2026 Q3
0 Quartale
11 12
13
14 15

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HCA
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LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .