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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
NuScale Power
SMR
US$19.8억
| US$3.36만 | 0.02% |
+4,250
| 신규 | +US$3.82만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
302
OGE Energy
OGE
US$106억
| US$3.33만 | 0.02% |
+733
| 신규 | +US$3.45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
303
Venture Global Inc
VG
US$334억
| US$3.27만 | 0.01% |
+2,589
| 신규 | +US$3.53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
304
Apollo Global Management
APO
US$716억
| US$3.25만 | 0.01% |
+280
| 신규 | +US$3.55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
305
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$3.22만 | 0.01% |
+332
| 신규 | +US$3.28만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
306
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
US$8.82억
| US$3.21만 | 0.01% |
+1,661
| 신규 | +US$3.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
307
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.9억
| US$3.17만 | 0.01% |
+2,930
| 신규 | +US$3.53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
308
DexCom
DXCM
US$304억
| US$3.17만 | 0.01% |
+367
| 신규 | +US$3.05만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
309
S&P Global
SPGI
US$1358억
| US$3.16만 | 0.01% |
+80
| 신규 | +US$3.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
310
Antero Midstream
AM
US$96.4억
| US$3.11만 | 0.01% |
+1,545
| 신규 | +US$3.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
311
BP
BP
US$1180억
| US$3.08만 | 0.01% |
+700
| 신규 | +US$3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
312
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.2억
| US$3.03만 | 0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.74만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
313
Collective Mining Ltd
CNL
US$11.9억
| US$2.98만 | 0.01% |
+2,432
| 신규 | +US$3.34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
314
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| US$2.96만 | 0.01% |
+1,625
| 신규 | +US$3.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
315
Target
TGT
US$731억
| US$2.9만 | 0.01% |
+185
| 신규 | +US$2.78만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
316
Altria Group
MO
US$1296억
| US$2.84만 | 0.01% |
+422
| 신규 | +US$2.93만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
317
Kimberly-Clark
KMB
US$658억
| US$2.81만 | 0.01% |
+288
| 신규 | +US$3.07만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
318
Cardinal Health
CAH
US$643억
| US$2.8만 | 0.01% |
+126
| 신규 | +US$2.93만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
319
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$2.77만 | 0.01% |
+82
| 신규 | +US$2.86만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
320
Genesis Energy
GEL
US$15.5억
| US$2.75만 | 0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$3.05만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
321
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$2.75만 | 0.01% |
+118
| 신규 | +US$2.73만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
322
Toyota
TM
US$2470억
| US$2.75만 | 0.01% |
+150
| 신규 | +US$2.81만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
323
Northrop Grumman
NOC
US$780억
| US$2.71만 | 0.01% |
+56
| 신규 | +US$3.02만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
324
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273억
| US$2.68만 | 0.01% |
+751
| 신규 | +US$2.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
325
Vertiv
VRT
US$807억
| US$2.65만 | 0.01% |
+110
| 신규 | +US$3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.