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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$23.6억
| US$2.65만 | 0.01% |
+50
| 신규 | +US$2.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
327
Masco
MAS
US$163억
| US$2.63만 | 0.01% |
+390
| 신규 | +US$2.88만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
328
Murphy Oil
MUR
US$52.8억
| US$2.55만 | 0.01% |
+688
| 신규 | +US$2.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
329
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$2.52만 | 0.01% |
+59
| 신규 | +US$2.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
330
Peloton Interactive
PTON
US$25.4억
| US$2.5만 | 0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$2.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
331
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5억
| US$2.49만 | 0.01% |
+280
| 신규 | +US$2.29만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
332
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
US$6201만
| US$2.47만 | 0.01% |
+541
| 신규 | +US$2.52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
333
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$2.46만 | 0.01% |
+192
| 신규 | +US$2.55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
334
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$2.45만 | 0.01% |
+92
| 신규 | +US$2.61만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
335
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$2.43만 | 0.01% |
+27
| 신규 | +US$2.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
336
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8764만
| US$2.38만 | 0.01% |
10,717
+160
| +2% | +US$371 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
337
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$2.35만 | 0.01% |
+31
| 신규 | +US$2.34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
338
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$94.4억
| US$2.33만 | 0.01% |
+358
| 신규 | +US$2.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
339
Comstock Resources
CRK
US$44.6억
| US$2.28만 | 0.01% |
+1,850
| 신규 | +US$2.55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
340
Kroger
KR
US$418억
| US$2.2만 | 0.01% |
+375
| 신규 | +US$2.18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
341
Welltower
WELL
US$1793억
| US$2.14만 | 0.01% |
+93
| 신규 | +US$2.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
342
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$2.13만 | 0.01% |
+58
| 신규 | +US$2.33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
343
Amphenol
APH
US$1932억
| US$2.12만 | 0.01% |
+252
| 신규 | +US$2.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
344
Parker-Hannifin
PH
US$1205억
| US$2.1만 | 0.01% |
+22
| 신규 | +US$2.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
345
JPMorgan Active High Yield ETF
JPHY
US$21.8억
| US$2.08만 | 0.01% |
+426
| 신규 | +US$2.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
346
Honeywell
HON
US$706억
| US$2.07만 | 0.01% |
+98
| 신규 | +US$2.19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
347
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$2.05만 | 0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.07만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
348
Coherent
COHR
US$430억
| US$2.04만 | 0.01% |
+71
| 신규 | +US$2.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
349
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$2만 | 0.01% |
+155
| 신규 | +US$1.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
350
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1.98만 | 0.01% |
+26
| 신규 | +US$1.98만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
PCA
MWM
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.