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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1.46만 | 0.01% |
+350
| 신규 | +US$1.62만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
377
Enerflex
EFXT
US$25.1억
| US$1.43만 | 0.01% |
+628
| 신규 | +US$1.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
378
AstraZeneca
AZN
US$2860억
| US$1.42만 | 0.01% |
+88
| 신규 | +US$1.47만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
379
AutoZone
AZO
US$526억
| US$1.42만 | 0.01% |
+5
| 신규 | +US$1.49만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
380
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.5억
| US$1.38만 | 0.01% |
+539
| 신규 | +US$1.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
381
Main Street Capital
MAIN
US$52.7억
| US$1.38만 | 0.01% |
+250
| 신규 | +US$1.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
382
American Express
AXP
US$2152억
| US$1.37만 | 0.01% |
+45
| 신규 | +US$1.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
383
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25억
| US$1.36만 | 0.01% |
+340
| 신규 | +US$1.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
384
American Water Works
AWK
US$295억
| US$1.33만 | 0.01% |
+103
| 신규 | +US$1.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
385
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.8억
| US$1.32만 | 0.01% |
+248
| 신규 | +US$1.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
386
GE Aerospace
GE
US$3482억
| US$1.31만 | 0.01% |
+42
| 신규 | +US$1.46만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
387
Aflac
AFL
US$628억
| US$1.31만 | 0.01% |
+117
| 신규 | +US$1.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
388
Atmos Energy
ATO
US$298억
| US$1.3만 | 0.01% |
+83
| 신규 | +US$1.41만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
389
Insulet
PODD
US$105억
| US$1.29만 | 0.01% |
+99
| 신규 | +US$1.48만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
390
PayPal
PYPL
US$490억
| US$1.29만 | 0.01% |
+245
| 신규 | +US$1.35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
391
AngloGold Ashanti
AU
US$450억
| US$1.23만 | 0.01% |
+131
| 신규 | +US$1.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
392
Fifth Third Bancorp
FITB
US$489억
| US$1.22만 | 0.01% |
+241
| 신규 | +US$1.34만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
393
DTE Energy
DTE
US$292억
| US$1.22만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
394
Waste Connections
WCN
US$480억
| US$1.22만 | 0.01% |
+79
| 신규 | +US$1.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
395
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$44.7억
| US$1.19만 | 0.01% |
+2,132
| 신규 | +US$1.36만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
396
HF Sinclair
DINO
US$176억
| US$1.19만 | 0.01% |
+111
| 신규 | +US$1.05만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
397
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$124억
| US$1.17만 | 0.01% |
+264
| 신규 | +US$1.18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
398
Devon Energy
DVN
US$527억
| US$1.15만 | 0.01% |
+250
| 신규 | +US$1.15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
399
Sterling Infrastructure
STRL
US$93.7억
| US$1.13만 | 0.01% |
+23
| 신규 | +US$1.29만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
400
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF
QALT
US$1.91억
| US$1.13만 | 0.01% |
+429
| 신규 | +US$1.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.