Wir sind mit live! Mehr erfahren
Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MNST-Symbol
376
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
14.567 $ 0,01 %
+350
Neu +16.204 $
2026 Q3
0 Quartale
EFXT-Symbol
377
Enerflex
EFXT
2,37 Mrd. $
14.312 $ 0,01 %
+628
Neu +13.956 $
2026 Q3
0 Quartale
AZN-Symbol
378
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
14.209 $ 0,01 %
+88
Neu +14.666 $
2026 Q3
0 Quartale
AZO-Symbol
379
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
14.150 $ 0,01 %
+5
Neu +14.940 $
2026 Q3
0 Quartale
ADX-Symbol
380
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,06 Mrd. $
13.836 $ 0,01 %
+539
Neu +13.951 $
2026 Q3
0 Quartale
MAIN-Symbol
381
Main Street Capital
MAIN
5,33 Mrd. $
13.763 $ 0,01 %
+250
Neu +13.982 $
2026 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
382
American Express
AXP
215 Mrd. $
13.685 $ 0,01 %
+45
Neu +15.036 $
2026 Q3
0 Quartale
OUNZ-Symbol
383
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,62 Mrd. $
13.566 $ 0,01 %
+340
Neu +13.931 $
2026 Q3
0 Quartale
AWK-Symbol
384
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
13.335 $ 0,01 %
+103
Neu +13.932 $
2026 Q3
0 Quartale
MLPA-Symbol
385
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
13.204 $ 0,01 %
+248
Neu +13.858 $
2026 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
386
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
13.116 $ 0,01 %
+42
Neu +14.550 $
2026 Q3
0 Quartale
AFL-Symbol
387
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
13.078 $ 0,01 %
+117
Neu +14.028 $
2026 Q3
0 Quartale
ATO-Symbol
388
Atmos Energy
ATO
29,3 Mrd. $
12.985 $ 0,01 %
+83
Neu +14.071 $
2026 Q3
0 Quartale
PODD-Symbol
389
Insulet
PODD
10,2 Mrd. $
12.917 $ 0,01 %
+99
Neu +14.818 $
2026 Q3
0 Quartale
PYPL-Symbol
390
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
12.870 $ 0,01 %
+245
Neu +13.490 $
2026 Q3
0 Quartale
AU-Symbol
391
AngloGold Ashanti
AU
47 Mrd. $
12.307 $ 0,01 %
+131
Neu +12.444 $
2026 Q3
0 Quartale
FITB-Symbol
392
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
12.190 $ 0,01 %
+241
Neu +13.408 $
2026 Q3
0 Quartale
DTE-Symbol
393
DTE Energy
DTE
28,1 Mrd. $
12.180 $ 0,01 %
+100
Neu +13.888 $
2026 Q3
0 Quartale
WCN-Symbol
394
Waste Connections
WCN
47,3 Mrd. $
12.160 $ 0,01 %
+79
Neu +13.043 $
2026 Q3
0 Quartale
LUMN-Symbol
395
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,11 Mrd. $
11.939 $ 0,01 %
+2.132
Neu +13.597 $
2026 Q3
0 Quartale
DINO-Symbol
396
HF Sinclair
DINO
16,4 Mrd. $
11.913 $ 0,01 %
+111
Neu +10.504 $
2026 Q3
0 Quartale
CGUS-Symbol
397
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,8 Mrd. $
11.748 $ 0,01 %
+264
Neu +11.835 $
2026 Q3
0 Quartale
DVN-Symbol
398
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
11.510 $ 0,01 %
+250
Neu +11.475 $
2026 Q3
0 Quartale
STRL-Symbol
399
Sterling Infrastructure
STRL
7,71 Mrd. $
11.311 $ 0,01 %
+23
Neu +12.944 $
2026 Q3
0 Quartale
QALT-Symbol
400
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF
QALT
189 Mio. $
11.302 $ 0,01 %
+429
Neu +11.317 $
2026 Q3
0 Quartale
14 15
16
17 18

Ähnliche Fonds

Ampersand Capital Group
Ampersand Capital Group Burlingame, California 222 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monolith Management
Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .