Wir sind mit live! Mehr erfahren
Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLBL-Symbol
426
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
756 Mio. $
9.430 $ ﹤0,01 %
+410
Neu +9.436 $
2026 Q3
0 Quartale
SJM-Symbol
427
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
9.394 $ ﹤0,01 %
+79
Neu +9.504 $
2026 Q3
0 Quartale
NBIX-Symbol
428
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,7 Mrd. $
9.220 $ ﹤0,01 %
+65
Neu +10.449 $
2026 Q3
0 Quartale
GPK-Symbol
429
Graphic Packaging
GPK
3,31 Mrd. $
9.213 $ ﹤0,01 %
+1.018
Neu +10.883 $
2026 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
430
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
9.206 $ ﹤0,01 %
+115
Neu +9.948 $
2026 Q3
0 Quartale
FOXA-Symbol
431
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
9.147 $ ﹤0,01 %
+146
Neu +9.086 $
2026 Q3
0 Quartale
ALT-Symbol
432
Altimmune
ALT
405 Mio. $
9.138 $ ﹤0,01 %
+3.195
Neu +9.806 $
2026 Q3
0 Quartale
CHWY-Symbol
433
Chewy
CHWY
9,07 Mrd. $
9.100 $ ﹤0,01 %
+500
Neu +10.903 $
2026 Q3
0 Quartale
SGDM-Symbol
434
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
651 Mio. $
9.038 $ ﹤0,01 %
+122
Neu +8.886 $
2026 Q3
0 Quartale
NAD-Symbol
435
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,55 Mrd. $
8.987 $ ﹤0,01 %
+888
Neu +10.170 $
2026 Q3
0 Quartale
HIMS-Symbol
436
Hims & Hers Health
HIMS
6,07 Mrd. $
8.937 $ ﹤0,01 %
+300
Neu +9.207 $
2026 Q3
0 Quartale
ZBH-Symbol
437
Zimmer Biomet
ZBH
20 Mrd. $
8.883 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +9.475 $
2026 Q3
0 Quartale
CCL-Symbol
438
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,8 Mrd. $
8.859 $ ﹤0,01 %
+361
Neu +9.245 $
2026 Q3
0 Quartale
NI-Symbol
439
NiSource
NI
21,2 Mrd. $
8.853 $ ﹤0,01 %
+227
Neu +9.756 $
2026 Q3
0 Quartale
PLUG-Symbol
440
Plug Power
PLUG
2,03 Mrd. $
8.730 $ ﹤0,01 %
+4.500
Neu +9.771 $
2026 Q3
0 Quartale
SNDK-Symbol
441
Sandisk
SNDK
119 Mrd. $
8.699 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +7.822 $
2026 Q3
0 Quartale
ARM-Symbol
442
Arm
ARM
187 Mrd. $
8.690 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +8.170 $
2026 Q3
0 Quartale
ALNY-Symbol
443
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,9 Mrd. $
8.636 $ ﹤0,01 %
+35
Neu +8.907 $
2026 Q3
0 Quartale
VOYG-Symbol
444
Voyager Technologies
VOYG
1,49 Mrd. $
8.591 $ ﹤0,01 %
+284
Neu +9.452 $
2026 Q3
0 Quartale
CTAS-Symbol
445
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
8.583 $ ﹤0,01 %
+44
Neu +8.750 $
2026 Q3
0 Quartale
PSLV-Symbol
446
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,6 Mrd. $
8.562 $ ﹤0,01 %
+442
Neu +9.007 $
2026 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
447
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
8.522 $ ﹤0,01 %
+105
Neu +8.448 $
2026 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
448
Illinois Tool Works
ITW
79,8 Mrd. $
8.490 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +9.162 $
2026 Q3
0 Quartale
FNB-Symbol
449
FNB Corp
FNB
6,28 Mrd. $
8.330 $ ﹤0,01 %
+484
Neu +9.005 $
2026 Q3
0 Quartale
CEF-Symbol
450
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,79 Mrd. $
8.308 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +8.589 $
2026 Q3
0 Quartale
16 17
18
19 20

Ähnliche Fonds

Ampersand Capital Group
Ampersand Capital Group Burlingame, California 222 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monolith Management
Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .