Wir sind mit live! Mehr erfahren
Meriwether Wealth & Planning

Meriwether Wealth & Planning Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 86,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
874
Neu
752
Aufgestockt
41
Reduziert
65
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+8,22 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,15 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+984.150 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+855.848 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+563.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+6,27 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,31 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+295.197 $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+224.700 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+201.712 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,64 %
2 Technologie 8,59 %
3 Finanzwesen 7,31 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INOD-Symbol
451
Innodata
INOD
1,29 Mrd. $
8.220 $ ﹤0,01 %
+125
Neu +7.756 $
2026 Q3
0 Quartale
WDC-Symbol
452
Western Digital
WDC
107 Mrd. $
8.180 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +8.751 $
2026 Q3
0 Quartale
ARKG-Symbol
453
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,04 Mrd. $
8.133 $ ﹤0,01 %
+150
Neu +6.745 $
2026 Q3
0 Quartale
SHOP-Symbol
454
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
8.008 $ ﹤0,01 %
+54
Neu +7.328 $
2026 Q3
0 Quartale
EMB-Symbol
455
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
7.994 $ ﹤0,01 %
+88
Neu +8.319 $
2026 Q3
0 Quartale
CINF-Symbol
456
Cincinnati Financial
CINF
28,6 Mrd. $
7.969 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +8.706 $
2026 Q3
0 Quartale
ASTS-Symbol
457
AST SpaceMobile
ASTS
10,4 Mrd. $
7.887 $ ﹤0,01 %
+134
Neu +8.637 $
2026 Q3
0 Quartale
AMG-Symbol
458
Affiliated Managers Group
AMG
9,5 Mrd. $
7.678 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +7.614 $
2026 Q3
0 Quartale
UGI-Symbol
459
UGI
UGI
7,97 Mrd. $
7.669 $ ﹤0,01 %
+215
Neu +7.899 $
2026 Q3
0 Quartale
CHRD-Symbol
460
Chord Energy
CHRD
7,24 Mrd. $
7.642 $ ﹤0,01 %
+57
Neu +7.813 $
2026 Q3
0 Quartale
CMS-Symbol
461
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
7.633 $ ﹤0,01 %
+121
Neu +8.496 $
2026 Q3
0 Quartale
XAR-Symbol
462
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,17 Mrd. $
7.631 $ ﹤0,01 %
+33
Neu +8.719 $
2026 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
463
SLB Ltd
SLB
74,3 Mrd. $
7.600 $ ﹤0,01 %
+156
Neu +8.038 $
2026 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
464
Prologis
PLD
123 Mrd. $
7.531 $ ﹤0,01 %
+58
Neu +8.134 $
2026 Q3
0 Quartale
QYLD-Symbol
465
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,02 Mrd. $
7.420 $ ﹤0,01 %
+400
Neu +7.267 $
2026 Q3
0 Quartale
PMT-Symbol
466
PennyMac Mortgage Investment
PMT
687 Mio. $
7.328 $ ﹤0,01 %
+930
Neu +8.809 $
2026 Q3
0 Quartale
BAI-Symbol
467
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11 Mrd. $
7.267 $ ﹤0,01 %
+154
Neu +6.898 $
2026 Q3
0 Quartale
ARW-Symbol
468
Arrow Electronics
ARW
9,6 Mrd. $
7.264 $ ﹤0,01 %
+32
Neu +6.795 $
2026 Q3
0 Quartale
LNT-Symbol
469
Alliant Energy
LNT
18,9 Mrd. $
7.153 $ ﹤0,01 %
+113
Neu +7.924 $
2026 Q3
0 Quartale
EL-Symbol
470
Estee Lauder
EL
41,1 Mrd. $
7.143 $ ﹤0,01 %
+77
Neu +7.009 $
2026 Q3
0 Quartale
SGDJ-Symbol
471
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
351 Mio. $
6.986 $ ﹤0,01 %
+79
Neu +6.946 $
2026 Q3
0 Quartale
FE-Symbol
472
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
6.673 $ ﹤0,01 %
+154
Neu +7.233 $
2026 Q3
0 Quartale
EVRG-Symbol
473
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
6.667 $ ﹤0,01 %
+85
Neu +7.044 $
2026 Q3
0 Quartale
RYN-Symbol
474
Rayonier
RYN
6,41 Mrd. $
6.665 $ ﹤0,01 %
+363
Neu +7.599 $
2026 Q3
0 Quartale
MTUM-Symbol
475
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,4 Mrd. $
6.664 $ ﹤0,01 %
+84
Neu +6.485 $
2026 Q3
0 Quartale
17 18
19
20 21

Ähnliche Fonds

Ampersand Capital Group
Ampersand Capital Group Burlingame, California 222 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monolith Management
Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM
MWA Asset Management
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
17 Capital Partners
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meriwether Wealth & Planning 874 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Meriwether Wealth & Planning investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 752 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity Total Bond ETF; sie wurde auf 6,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 Aktien im Wert von 8,23 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Meriwether Wealth & Planning im Q3 2026 entfiel auf Fidelity Total Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Meriwether Wealth & Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meriwether Wealth & Planning machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Meriwether Wealth & Planning eröffnete 752 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Meriwether Wealth & Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .