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Meriwether Wealth & Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
86.27%
1년 추정 수익률
15.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.4%
1년 예상 수익률
+15.77%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$1986만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
874
신규
752
증가
41
축소
65
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$822만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$115만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$85.6만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$56.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$627만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$531만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.64% |
| 2 | 정보기술 | 8.59% |
| 3 | 금융 | 7.31% |
| 4 | 헬스케어 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Innodata
INOD
US$12.1억
| US$8.22천 | ﹤0.01% |
+125
| 신규 | +US$7.76천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
452
Western Digital
WDC
US$1087억
| US$8.18천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$8.75천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
453
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$18.7억
| US$8.13천 | ﹤0.01% |
+150
| 신규 | +US$6.74천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
454
Shopify
SHOP
US$1893억
| US$8.01천 | ﹤0.01% |
+54
| 신규 | +US$7.33천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
455
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$7.99천 | ﹤0.01% |
+88
| 신규 | +US$8.32천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
456
Cincinnati Financial
CINF
US$293억
| US$7.97천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$8.71천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
457
AST SpaceMobile
ASTS
US$96.1억
| US$7.89천 | ﹤0.01% |
+134
| 신규 | +US$8.64천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
458
Affiliated Managers Group
AMG
US$96.2억
| US$7.68천 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$7.61천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
459
UGI
UGI
US$80.2억
| US$7.67천 | ﹤0.01% |
+215
| 신규 | +US$7.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
460
Chord Energy
CHRD
US$78.9억
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
+57
| 신규 | +US$7.81천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
461
CMS Energy
CMS
US$219억
| US$7.63천 | ﹤0.01% |
+121
| 신규 | +US$8.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
462
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.2억
| US$7.63천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$8.72천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
463
SLB Ltd
SLB
US$753억
| US$7.6천 | ﹤0.01% |
+156
| 신규 | +US$8.04천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
464
Prologis
PLD
US$1218억
| US$7.53천 | ﹤0.01% |
+58
| 신규 | +US$8.13천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
465
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$80.7억
| US$7.42천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$7.27천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
466
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.3억
| US$7.33천 | ﹤0.01% |
+930
| 신규 | +US$8.81천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
467
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$112억
| US$7.27천 | ﹤0.01% |
+154
| 신규 | +US$6.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
468
Arrow Electronics
ARW
US$96.7억
| US$7.26천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$6.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
469
Alliant Energy
LNT
US$190억
| US$7.15천 | ﹤0.01% |
+113
| 신규 | +US$7.92천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
470
Estee Lauder
EL
US$400억
| US$7.14천 | ﹤0.01% |
+77
| 신규 | +US$7.01천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
471
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$3.16억
| US$6.99천 | ﹤0.01% |
+79
| 신규 | +US$6.95천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
472
FirstEnergy
FE
US$270억
| US$6.67천 | ﹤0.01% |
+154
| 신규 | +US$7.23천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
473
Evergy
EVRG
US$207억
| US$6.67천 | ﹤0.01% |
+85
| 신규 | +US$7.04천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
474
Rayonier
RYN
US$62.3억
| US$6.66천 | ﹤0.01% |
+363
| 신규 | +US$7.6천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
475
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$167억
| US$6.66천 | ﹤0.01% |
+84
| 신규 | +US$6.48천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCA
LCM
WA1
Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meriwether Wealth & Planning 측은 US$2.22억 상당의 874개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2158만 규모를 투입해 신규 포지션 752개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, 321,687주를 보유했으며 가치는 US$823만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$627만 규모 줄였어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF 주식으로, US$823만 상당의 321,687주를 매수했어요.
- Meriwether Wealth & Planning 측이 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Total Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$531만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 52% 비중을 차지해요.
- Meriwether Wealth & Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Meriwether Wealth & Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Meriwether Wealth & Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.