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EPG
Estate Planners Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
33.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.12%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$1302만
(+6.3%)
자금 흐름
-US$617만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.33%
보유액
86
신규
13
증가
29
축소
27
청산됨
16
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$339만 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$144만 |
| 3 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+US$105만 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$93.3만 |
| 5 |
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
|
+US$85.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$371만 |
| 2 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$340만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$182만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$138만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.26% |
| 2 | 정보기술 | 6.57% |
| 3 | 금융 | 6.08% |
| 4 | 임의소비재 | 2.87% |
| 5 | 건강관리 | 2.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$18.9억
| US$2692만 | 12.17% |
2,464,791
+94,176
| +4% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$2278만 | 10.3% |
1,363,819
+54,909
| +4% | +US$93.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2051만 | 9.28% |
27,852
+815
| +3% | +US$56.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83억
| US$2040만 | 9.23% |
772,217
+16,051
| +2% | +US$42.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1468만 | 6.64% |
19,651
+4,673
| +31% | +US$339만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$1344만 | 6.08% |
725,110
+45,664
| +7% | +US$85.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$1277만 | 5.78% |
208,582
+4,164
| +2% | +US$25.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146억
| US$780만 | 3.53% |
137,290
-3,612
| -3% | -US$19.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$603만 | 2.73% |
181,022
+35,294
| +24% | +US$144만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$579만 | 2.62% |
24,303
-1,652
| -6% | -US$41.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$570만 | 2.58% |
34,449
-23,673
| -41% | -US$340만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$511만 | 2.31% |
17,655
+1,418
| +9% | +US$40.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$491만 | 2.22% |
24,523
-5,193
| -17% | -US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$485만 | 2.19% |
75,459
-8,246
| -10% | -US$54.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$437만 | 1.98% |
66,589
-12,369
| -16% | -US$73.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
US$13.9억
| US$432만 | 1.96% |
160,966
+25,496
| +19% | +US$85.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$432만 | 1.96% |
6,592
-3,336
| -34% | -US$182만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$429만 | 1.94% |
26,578
-9,784
| -27% | -US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$333만 | 1.51% |
13,124
+168
| +1% | +US$3.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$248만 | 1.12% |
6,640
-3,237
| -33% | -US$131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.1억
| US$200만 | 0.9% |
151,164
-14
| -0% | -US$184 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$125만 | 0.56% |
2,212
-6,065
| -73% | -US$371만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1억
| US$111만 | 0.5% |
99,844
+492
| +0.5% | +US$5.37천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$110만 | 0.5% |
5,774
-22
| -0.4% | -US$3.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.38억
| US$103만 | 0.47% |
40,164
+20,945
| +109% | +US$53.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Estate Planners Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Estate Planners Group는 US$2.21억 상당의 86개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Estate Planners Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 29개 증가, 27개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 1,794주를 보유했으며 가치는 US$63.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$371만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Estate Planners Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$63.4만 상당의 1,794주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Estate Planners Group로, 추정 증가액은 US$339만 규모예요.
- Estate Planners Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$371만예요.
- Estate Planners Group는 2026년 2분기에 ARK Innovation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Estate Planners Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 68%를 차지해요.
- Estate Planners Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Estate Planners Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Estate Planners Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.