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EF
Elite Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.48억
회전율
5.36%
1년 추정 수익률
22.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.68%
1년 예상 수익률
+22.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
+US$2451만
(+11%)
자금 흐름
-US$94.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.54%
보유액
56
신규
2
증가
18
축소
29
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$135만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$59.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$21.8만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$20만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$66.4만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$60.8만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$37.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$28.8만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.33% |
| 2 | 필수소비재 | 0.53% |
| 3 | 임의소비재 | 0.44% |
| 4 | 정보기술 | 0.35% |
| 5 | 에너지 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2524만 | 10.2% |
115,821
+2,834
| +3% | +US$59.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$2445만 | 9.88% |
191,337
-3,036
| -2% | -US$37.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2388만 | 9.65% |
753,185
+6,304
| +0.8% | +US$20만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$2113만 | 8.54% |
95,544
-867
| -0.9% | -US$18.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2048만 | 8.27% |
107,517
+235
| +0.2% | +US$4.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1521만 | 6.14% |
329,601
+3,815
| +1% | +US$17.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1473만 | 5.95% |
435,197
-4,073
| -0.9% | -US$13.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1204만 | 4.86% |
101,219
-2,515
| -2% | -US$28.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1160만 | 4.69% |
115,122
+1,852
| +2% | +US$18.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1080만 | 4.36% |
185,512
-1,095
| -0.6% | -US$6.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$960만 | 3.88% |
31,678
-653
| -2% | -US$18.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$852만 | 3.44% |
178,638
-14,123
| -7% | -US$66.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$674만 | 2.72% |
18,218
+609
| +3% | +US$21.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$660만 | 2.67% |
27,170
-469
| -2% | -US$10.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$268만 | 1.08% |
16,965
-403
| -2% | -US$6.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$256만 | 1.03% |
12,936
+120
| +0.9% | +US$2.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$242만 | 0.98% |
3,285
+293
| +10% | +US$20.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$198만 | 0.8% |
13,175
-1,249
| -9% | -US$20.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$195만 | 0.79% |
80,668
-25,160
| -24% | -US$60.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$153만 | 0.62% |
40,001
-1,000
| -2% | -US$4.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$151만 | 0.61% |
19,060
-300
| -2% | -US$2.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$145만 | 0.59% |
1,941
+13
| +0.7% | +US$9.47천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$144만 | 0.58% |
34,845
-350
| -1% | -US$1.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$137만 | 0.55% |
18,106
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$137만 | 0.55% |
+26,930
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WJS
LCG
TBBL
CCP
NBWM
SFG
ATWA
TSM
Elite Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Elite Financial는 US$2.48억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Elite Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 18개 증가, 29개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF으로, 26,930주를 보유했으며 가치는 US$137만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, 추정 금액은 US$66.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 임의소비재 순이에요.
- Elite Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF으로, US$137만 상당의 26,930주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elite Financial로, 추정 증가액은 US$59.2만 규모예요.
- Elite Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$66.4만예요.
- Elite Financial는 2026년 2분기에 Southern Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elite Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 73%를 차지해요.
- Elite Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Elite Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Elite Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.