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EF
Elite Financial 投資組合持股
AUM
US$2.48億
週轉率
5.36%
1年估算報酬率
22.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.68%
1年估算報酬率
+22.02%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
+US$2451萬
(+11%)
資金流向
-US$94.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.54%
持股
56
新
2
增持
18
減碼
29
已平倉
1
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$135萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$59.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$21.8萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$20萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$66.4萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$60.8萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$37.7萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$28.8萬 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$27.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.33% |
| 2 | 必需消費品 | 0.53% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.44% |
| 4 | 科技 | 0.35% |
| 5 | 能源 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2524萬 | 10.2% |
115,821
+2,834
| +3% | +US$59.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$2445萬 | 9.88% |
191,337
-3,036
| -2% | -US$37.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2388萬 | 9.65% |
753,185
+6,304
| +0.8% | +US$20萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$2113萬 | 8.54% |
95,544
-867
| -0.9% | -US$18.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2048萬 | 8.27% |
107,517
+235
| +0.2% | +US$4.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1521萬 | 6.14% |
329,601
+3,815
| +1% | +US$17.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1473萬 | 5.95% |
435,197
-4,073
| -0.9% | -US$13.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1204萬 | 4.86% |
101,219
-2,515
| -2% | -US$28.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1160萬 | 4.69% |
115,122
+1,852
| +2% | +US$18.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1080萬 | 4.36% |
185,512
-1,095
| -0.6% | -US$6.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$960萬 | 3.88% |
31,678
-653
| -2% | -US$18.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$852萬 | 3.44% |
178,638
-14,123
| -7% | -US$66.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$674萬 | 2.72% |
18,218
+609
| +3% | +US$21.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$660萬 | 2.67% |
27,170
-469
| -2% | -US$10.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$268萬 | 1.08% |
16,965
-403
| -2% | -US$6.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$256萬 | 1.03% |
12,936
+120
| +0.9% | +US$2.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$242萬 | 0.98% |
3,285
+293
| +10% | +US$20.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$198萬 | 0.8% |
13,175
-1,249
| -9% | -US$20.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$195萬 | 0.79% |
80,668
-25,160
| -24% | -US$60.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$153萬 | 0.62% |
40,001
-1,000
| -2% | -US$4.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$151萬 | 0.61% |
19,060
-300
| -2% | -US$2.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$145萬 | 0.59% |
1,941
+13
| +0.7% | +US$9,467 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$144萬 | 0.58% |
34,845
-350
| -1% | -US$1.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$137萬 | 0.55% |
18,106
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$137萬 | 0.55% |
+26,930
| 新 | +US$135萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
WJS
LCG
TBBL
CCP
NBWM
SFG
ATWA
TSM
Elite Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Elite Financial持有56個部位，價值US$2.48億，較前一季的US$2.23億增加11%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Elite Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加18檔、減碼29檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF：共26,930股，價值US$137萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF，估計金額為US$66.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為必需消費品和非必需消費品。
- Elite Financial在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF：共買進26,930股，價值US$137萬。
- Elite Financial在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$59.2萬。
- Elite Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF，估計減持了US$66.4萬。
- Elite Financial於2026年第2季完全出清Southern Company，估計賣出金額為US$27.2萬。
- 在2026年第2季，Elite Financial的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占73%。
- Elite Financial在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Elite Financial的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.48億。
根據Elite Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。