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EAM
Eukles Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.42億
週轉率
8.23%
1年估算報酬率
21.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.52%
1年估算報酬率
+21.15%
3年估算報酬率
+77.18%
5年估算報酬率
+100.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.42億
AUM 成長
+US$1806萬
(+8.1%)
資金流向
-US$259萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.52%
持股
243
新
5
增持
22
減碼
82
已平倉
15
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$80.4萬 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$64.5萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$62.2萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$58.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$53.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$109萬 |
| 2 |
Masimo
MASI
|
+US$66.2萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$38.3萬 |
| 4 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$29.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 22.95% |
| 2 | 科技 | 21.53% |
| 3 | 工業 | 16.21% |
| 4 | 金融 | 11.79% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2052萬 | 8.47% |
102,551
-5,325
| -5% | -US$109萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1374萬 | 5.67% |
12,905
-436
| -3% | -US$38.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1343萬 | 5.54% |
46,401
-941
| -2% | -US$26.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1265萬 | 5.22% |
101,889
+889
| +0.9% | +US$10.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$949萬 | 3.91% |
25,438
-720
| -3% | -US$29.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Cummins
CMI
US$731億
| US$644萬 | 2.66% |
9,030
-322
| -3% | -US$21.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$641萬 | 2.64% |
26,396
-1,050
| -4% | -US$32.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409億
| US$627萬 | 2.59% |
12,199
-302
| -2% | -US$15.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$593萬 | 2.45% |
197,591
+17,835
| +10% | +US$53.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
United Rentals
URI
US$641億
| US$577萬 | 2.38% |
5,091
-297
| -6% | -US$28.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$576萬 | 2.38% |
39,325
+4,274
| +12% | +US$58.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$565萬 | 2.33% |
51,784
+7,381
| +17% | +US$80.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$547萬 | 2.26% |
69,197
+7,864
| +13% | +US$62.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$544萬 | 2.24% |
35,900
-899
| -2% | -US$14.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$533萬 | 2.2% |
14,903
-3
| -0% | -US$1,080 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
State Street
STT
US$455億
| US$436萬 | 1.8% |
25,711
-1,007
| -4% | -US$15.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Labcorp
LH
US$258億
| US$399萬 | 1.64% |
14,237
-444
| -3% | -US$11.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$399萬 | 1.64% |
29,588
-956
| -3% | -US$13.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$393萬 | 1.62% |
7,945
-334
| -4% | -US$14.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$378萬 | 1.56% |
22,963
+1,835
| +9% | +US$29萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$374萬 | 1.54% |
15,701
-193
| -1% | -US$4.84萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
ResMed
RMD
US$336億
| US$366萬 | 1.51% |
18,756
-657
| -3% | -US$13.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$347萬 | 1.43% |
10,071
-271
| -3% | -US$8.66萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Ball Corp
BALL
US$167億
| US$315萬 | 1.3% |
50,441
-1,811
| -3% | -US$10.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$304萬 | 1.26% |
19,253
+379
| +2% | +US$5.92萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
HSWS
IF
PSF
OWSCM
LIWM
DEA
TF
LWMI
Eukles Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Eukles Asset Management持有243個部位，價值US$2.42億，較前一季的US$2.24億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Eukles Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加22檔、減碼82檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是FedEx Freight：共3,939股，價值US$59.5萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$109萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為科技和工業。
- Eukles Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進3,939股，價值US$59.5萬。
- Eukles Asset Management在2026年第2季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$80.4萬。
- Eukles Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$109萬。
- Eukles Asset Management於2026年第2季完全出清Masimo，估計賣出金額為US$66.2萬。
- 在2026年第2季，Eukles Asset Management的投資組合規模為US$2.42億，前十大持股占42%。
- Eukles Asset Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉15個部位。
- Eukles Asset Management的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$2.42億。
根據Eukles Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。