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TSS
Taylor Securities Services 投資組合持股
AUM
US$2.46億
週轉率
15.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.11%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.46億
AUM 成長
+US$3175萬
(+15%)
資金流向
+US$870萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.39%
持股
64
新
9
增持
29
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$534萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$171萬 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$145萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$118萬 |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$76.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$605萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$23.6萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$17萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$16.7萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$16萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.9% |
| 2 | 科技 | 12.25% |
| 3 | 工業 | 6.69% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.1% |
| 5 | 金融 | 2.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.38億
| US$6294萬 | 25.59% |
2,360,663
+203,739
| +9% | +US$534萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$4089萬 | 16.63% |
605,044
-90,013
| -13% | -US$605萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2985萬 | 12.14% |
39,970
+1,633
| +4% | +US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1955萬 | 7.95% |
67,560
+877
| +1% | +US$25.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$1389萬 | 5.65% |
211,738
+24,273
| +13% | +US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1208萬 | 4.91% |
238,932
+6,432
| +3% | +US$32.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$1014萬 | 4.13% |
24,344
+519
| +2% | +US$20.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$687萬 | 2.79% |
34,343
-23
| -0.1% | -US$4,729 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$9.9億
| US$592萬 | 2.41% |
179,736
+23,773
| +15% | +US$76.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6億
| US$294萬 | 1.2% |
38,500
+2,200
| +6% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$281萬 | 1.14% |
4,425
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$261萬 | 1.06% |
3,550
+957
| +37% | +US$65.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$239萬 | 0.97% |
4,692
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$220萬 | 0.9% |
6,416
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$205萬 | 0.83% |
5,489
+10
| +0.2% | +US$4,046 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$205萬 | 0.83% |
9,618
+2,294
| +31% | +US$46.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$202萬 | 0.82% |
35,852
+30,330
| +549% | +US$171萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$140萬 | 0.57% |
3,976
+2
| +0.1% | +US$651 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$136萬 | 0.55% |
3,795
+15
| +0.4% | +US$5,399 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$125萬 | 0.51% |
3,536
+2
| +0.1% | +US$715 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$121萬 | 0.49% |
1,610
-233
| -13% | -US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$110萬 | 0.45% |
4,636
+126
| +3% | +US$3.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$98.3萬 | 0.4% |
4,130
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
American Express
AXP
US$2118億
| US$97.5萬 | 0.4% |
2,882
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$92.6萬 | 0.38% |
15,062
+10,221
| +211% | +US$60.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PP
SWM
SFG
WCM
NAMNJ
LFC
MCA
FCM
Taylor Securities Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Taylor Securities Services持有64個部位，價值US$2.46億，較前一季的US$2.14億增加15%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Taylor Securities Services在2026年第2季投入US$870萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Swan Enhanced Dividend Income ETF：共9,601股，價值US$53.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$605萬。
- Taylor Securities Services在2026年第2季最大筆買進的是Swan Enhanced Dividend Income ETF：共買進9,601股，價值US$53.8萬。
- Taylor Securities Services在2026年第2季增持Swan Hedged Equity US Large Cap ETF的幅度最大，估計增加US$534萬。
- Taylor Securities Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計減持了US$605萬。
- Taylor Securities Services於2026年第2季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$23.6萬。
- 在2026年第2季，Taylor Securities Services的投資組合規模為US$2.46億，前十大持股占83%。
- Taylor Securities Services在2026年第2季新增了9個部位，並平倉1個部位。
- Taylor Securities Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.46億。
根據Taylor Securities Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。