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TSS
Taylor Securities Services Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
15,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,11%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 8,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,39%
Posição
64
Nova
9
Aumentada
29
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$ 5,34 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$ 768 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 6,05 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 236 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 170 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 167 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 160 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,9% |
| 2 | Tecnologia | 12,25% |
| 3 | Industriais | 6,69% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,1% |
| 5 | Financeiro | 2,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$ 738 mi
| US$ 62,9 mi | 25,59% |
2.360.663
+203.739
| +9% | +US$ 5,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 40,9 mi | 16,63% |
605.044
-90.013
| -13% | -US$ 6,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,8 mi | 12,14% |
39.970
+1.633
| +4% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,5 mi | 7,95% |
67.560
+877
| +1% | +US$ 251 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 13,9 mi | 5,65% |
211.738
+24.273
| +13% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 12,1 mi | 4,91% |
238.932
+6.432
| +3% | +US$ 325 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 10,1 mi | 4,13% |
24.344
+519
| +2% | +US$ 209 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,87 mi | 2,79% |
34.343
-23
| -0,1% | -US$ 4,73 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
US$ 993 mi
| US$ 5,92 mi | 2,41% |
179.736
+23.773
| +15% | +US$ 768 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| US$ 2,94 mi | 1,2% |
38.500
+2.200
| +6% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 2,81 mi | 1,14% |
4.425
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,61 mi | 1,06% |
3.550
+957
| +37% | +US$ 658 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,39 mi | 0,97% |
4.692
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,2 mi | 0,9% |
6.416
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,05 mi | 0,83% |
5.489
+10
| +0,2% | +US$ 4,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,05 mi | 0,83% |
9.618
+2.294
| +31% | +US$ 469 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,02 mi | 0,82% |
35.852
+30.330
| +549% | +US$ 1,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,4 mi | 0,57% |
3.976
+2
| +0,1% | +US$ 651 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,36 mi | 0,55% |
3.795
+15
| +0,4% | +US$ 5,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,25 mi | 0,51% |
3.536
+2
| +0,1% | +US$ 715 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,21 mi | 0,49% |
1.610
-233
| -13% | -US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,1 mi | 0,45% |
4.636
+126
| +3% | +US$ 31,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 983 mil | 0,4% |
4.130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 975 mil | 0,4% |
2.882
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 926 mil | 0,38% |
15.062
+10.221
| +211% | +US$ 607 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PP
SWM
SFG
WCM
NAMNJ
LFC
MCA
FCM
Revisão da carteira de Taylor Securities Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Taylor Securities Services detinha 64 posições avaliadas em US$ 246 mi, alta de 15% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Taylor Securities Services alocou US$ 8,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Swan Enhanced Dividend Income ETF: 9.601 ações no valor de US$ 538 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, com um corte estimado de US$ 6,05 mi.
- A maior compra de Taylor Securities Services no T2 2026 foi Swan Enhanced Dividend Income ETF: 9.601 ações no valor de US$ 538 mil.
- Taylor Securities Services foi quem mais aumentou sua posição em Swan Hedged Equity US Large Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,34 mi.
- A maior redução de Taylor Securities Services em T2 2026 foi em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, com um corte estimado de US$ 6,05 mi.
- Taylor Securities Services encerrou totalmente sua posição em Verizon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Taylor Securities Services representam 83% de sua carteira de US$ 246 mi no T2 2026.
- Taylor Securities Services abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Taylor Securities Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taylor Securities Services referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.