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EF
Elite Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 248 mi
Giro
5,36%
Retorno est. (1 ano)
22,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,68%
Retorno est. (1 ano)
+22,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 942 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,54%
Posição
56
Nova
2
Aumentada
18
Reduzida
29
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 592 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 218 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 200 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 664 mil |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 608 mil |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 377 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 288 mil |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 272 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,33% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,53% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,44% |
| 4 | Tecnologia | 0,35% |
| 5 | Energia | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 25,2 mi | 10,2% |
115.821
+2.834
| +3% | +US$ 592 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 24,5 mi | 9,88% |
191.337
-3.036
| -2% | -US$ 377 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 23,9 mi | 9,65% |
753.185
+6.304
| +0,8% | +US$ 200 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 21,1 mi | 8,54% |
95.544
-867
| -0,9% | -US$ 181 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 20,5 mi | 8,27% |
107.517
+235
| +0,2% | +US$ 40,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 15,2 mi | 6,14% |
329.601
+3.815
| +1% | +US$ 176 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 14,7 mi | 5,95% |
435.197
-4.073
| -0,9% | -US$ 135 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 12 mi | 4,86% |
101.219
-2.515
| -2% | -US$ 288 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 11,6 mi | 4,69% |
115.122
+1.852
| +2% | +US$ 186 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 10,8 mi | 4,36% |
185.512
-1.095
| -0,6% | -US$ 63,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 9,6 mi | 3,88% |
31.678
-653
| -2% | -US$ 187 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 8,52 mi | 3,44% |
178.638
-14.123
| -7% | -US$ 664 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,74 mi | 2,72% |
18.218
+609
| +3% | +US$ 218 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 6,6 mi | 2,67% |
27.170
-469
| -2% | -US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,68 mi | 1,08% |
16.965
-403
| -2% | -US$ 63 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 2,56 mi | 1,03% |
12.936
+120
| +0,9% | +US$ 23,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,42 mi | 0,98% |
3.285
+293
| +10% | +US$ 202 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 1,98 mi | 0,8% |
13.175
-1.249
| -9% | -US$ 202 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 1,95 mi | 0,79% |
80.668
-25.160
| -24% | -US$ 608 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 1,53 mi | 0,62% |
40.001
-1.000
| -2% | -US$ 43 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,51 mi | 0,61% |
19.060
-300
| -2% | -US$ 23,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,45 mi | 0,59% |
1.941
+13
| +0,7% | +US$ 9,47 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 1,44 mi | 0,58% |
34.845
-350
| -1% | -US$ 15,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,37 mi | 0,55% |
18.106
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,55% |
+26.930
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WJS
LCG
TBBL
CCP
NBWM
SFG
ATWA
TSM
Revisão da carteira de Elite Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Elite Financial detinha 56 posições avaliadas em US$ 248 mi, alta de 11% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Elite Financial mostra 2 novas, 18 aumentaram, 29 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 26.930 ações no valor de US$ 1,37 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF, estimada em US$ 664 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Consumo discricionário.
- A maior compra de Elite Financial no T2 2026 foi Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: 26.930 ações no valor de US$ 1,37 mi.
- Elite Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 592 mil.
- A maior redução de Elite Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 664 mil.
- Elite Financial encerrou totalmente sua posição em Southern Company no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 272 mil.
- As dez maiores posições de Elite Financial representam 73% de sua carteira de US$ 248 mi no T2 2026.
- Elite Financial abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Elite Financial subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 248 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elite Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.