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Marshall Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
53,98%
Retorno est. (1 ano)
30,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,25%
Retorno est. (1 ano)
+30,53%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,01%
Posição
528
Nova
254
Aumentada
108
Reduzida
51
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 958 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+US$ 649 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 397 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,4% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 7,09% |
| 4 | Saúde | 4,77% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 17,6 mi | 7,31% |
47.749
+700
| +1% | +US$ 290 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$ 315 mi
| US$ 12,4 mi | 5,14% |
184.309
-10.231
| -5% | -US$ 649 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,83 bi
| US$ 10,8 mi | 4,49% |
+95.805
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 10,1 mi | 4,2% |
20.218
+199
| +1% | +US$ 95,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 8,18 mi | 3,4% |
21.931
+1.732
| +9% | +US$ 701 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 8,13 mi | 3,38% |
34.118
+1.915
| +6% | +US$ 481 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 6,86 mi | 2,85% |
23.705
+4.240
| +22% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
US$ 588 mi
| US$ 6,85 mi | 2,85% |
197.558
-10.994
| -5% | -US$ 361 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 6,58 mi | 2,73% |
34.484
+1.368
| +4% | +US$ 194 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,76 bi
| US$ 6,4 mi | 2,66% |
159.753
-8.726
| -5% | -US$ 334 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 5,88 mi | 2,44% |
16.629
+342
| +2% | +US$ 122 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 5,78 mi | 2,4% |
17.670
+1.277
| +8% | +US$ 397 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 5,78 mi | 2,4% |
71.292
-1.808
| -2% | -US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 5,57 mi | 2,31% |
27.849
+1.103
| +4% | +US$ 227 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,02 tri
| US$ 5,57 mi | 2,31% |
11.665
+518
| +5% | +US$ 210 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$ 2,65 bi
| US$ 5,33 mi | 2,21% |
47.555
+5.228
| +12% | +US$ 474 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
US$ 137 mi
| US$ 5,13 mi | 2,13% |
103.032
-5.098
| -5% | -US$ 233 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,38 bi
| US$ 5,11 mi | 2,12% |
38.381
+3.278
| +9% | +US$ 414 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 5,06 mi | 2,1% |
4.220
+276
| +7% | +US$ 282 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$ 608 mi
| US$ 4,48 mi | 1,86% |
179.667
-1.432
| -0,8% | -US$ 35,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,92 bi
| US$ 3,98 mi | 1,65% |
101.483
-45
| -0% | -US$ 1,76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 3,72 mi | 1,54% |
32.814
+2.667
| +9% | +US$ 331 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 3,59 mi | 1,49% |
28.395
+1.967
| +7% | +US$ 248 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 3,17 mi | 1,32% |
74.924
+4.569
| +6% | +US$ 214 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,3 bi
| US$ 3,15 mi | 1,31% |
11.089
+1.080
| +11% | +US$ 292 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Marshall Investment Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marshall Investment Management detinha 528 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 15% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Marshall Investment Management alocou US$ 10,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 254 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P MidCap Quality ETF: 95.805 ações no valor de US$ 10,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 649 mil.
- A maior compra de Marshall Investment Management no T2 2026 foi Invesco S&P MidCap Quality ETF: 95.805 ações no valor de US$ 10,8 mi.
- Marshall Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Marshall Investment Management em T2 2026 foi em PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 649 mil.
- Marshall Investment Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Pure Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Marshall Investment Management representam 39% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2026.
- Marshall Investment Management abriu 254 novas posições e encerrou 31 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marshall Investment Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marshall Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.